| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 247 495.00 | 12 223 956.00 | 13 023 539.00 | 25 247 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 463 225.00 | 3 463 225.00 | | 3 463 225.00 |
AP Constructions | 2 739 672.00 | 2 293 081.00 | 446 591.00 | 2 739 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 100.00 | 1 773 188.00 | 422 912.00 | 2 196 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 826.00 | 1 524 583.00 | 367 243.00 | 1 891 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 995.00 | | 341 995.00 | 341 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 963 715.00 | 21 278 033.00 | 14 685 682.00 | 35 963 715.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 511 902.00 | 194 357.00 | 2 317 545.00 | 2 511 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 273 345.00 | 415 000.00 | 32 858 345.00 | 33 273 345.00 |
BZ Autres créances | 86 805 305.00 | | 86 805 305.00 | 86 805 305.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 848 115.00 | 609 357.00 | 122 238 758.00 | 122 848 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 812 369.00 | 21 887 390.00 | 136 924 979.00 | 158 812 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 215 441.00 | 16 215 447.00 | | 16 215 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 616 916.00 | 53 616 916.00 | | 53 616 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546 025.00 | 1 460 655.00 | | 1 546 025.00 |
DH Report à nouveau | 19 211 424.00 | 17 589 393.00 | | 19 211 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 882.00 | 1 707 401.00 | | -965 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 844.00 | 329 561.00 | | 120 844.00 |
DL TOTAL (I) | 89 744 768.00 | 90 919 367.00 | | 89 744 768.00 |
DP Provisions pour risques | 950 228.00 | 1 178 512.00 | | 950 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 067 813.00 | 6 032 423.00 | | 6 067 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018 041.00 | 7 210 935.00 | | 7 018 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 239.00 | 65 222.00 | | 22 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977 370.00 | 11 329 280.00 | | 18 977 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418 163.00 | 7 779 094.00 | | 11 418 163.00 |
EA Autres dettes | 4 728 472.00 | 3 657 761.00 | | 4 728 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 015 187.00 | 4 830 956.00 | | 5 015 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 161 509.00 | 27 662 313.00 | | 40 161 509.00 |
ED (V) | 661.00 | 2 971.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 924 979.00 | 125 795 586.00 | | 136 924 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 776 002.00 | 780 148.00 | 73 556 150.00 | 72 776 002.00 |
FG Production vendue services | 8 249 282.00 | 21 286 646.00 | 29 535 928.00 | 8 249 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 025 284.00 | 22 066 794.00 | 103 092 078.00 | 81 025 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 005 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 670 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 082 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 666 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 003 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 886 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 184.00 | |
GE Autres charges | | | 470 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 619 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 423.00 | | | 227 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 571.00 | 96 673.00 | | 275 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 994.00 | 96 673.00 | | 502 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 175 975.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 298 119.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 994.00 | -201 446.00 | | 468 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 941.00 | | | 499 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 104.00 | 638 814.00 | | 228 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 547 549.00 | 88 212 493.00 | | 104 547 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 513 431.00 | 86 505 092.00 | | 105 513 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 882.00 | 1 707 401.00 | | -965 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 047 437.00 | | 285 847.00 | 37 047 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 834.00 | 1 353 735.00 | 35 963 715.00 | 15 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 633.00 | 28 710 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 834.00 | 1 188 102.00 | 6 911 000.00 | 15 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 876 353.00 | | | 28 876 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 833 098.00 | | 281 838.00 | 7 833 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 986.00 | | 4 009.00 | 337 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 430 669.00 | 2 201 098.00 | 1 353 734.00 | 20 430 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992 308.00 | 1 860 506.00 | 165 633.00 | 13 992 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438 361.00 | 340 592.00 | 1 188 101.00 | 6 438 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977 370.00 | 18 977 370.00 | | 18 977 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246 696.00 | 5 246 696.00 | | 5 246 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137 481.00 | 4 137 481.00 | | 4 137 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728 471.00 | 4 728 471.00 | | 4 728 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 015 187.00 | 5 015 187.00 | | 5 015 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 995.00 | | 341 995.00 | 341 995.00 |
UX Autres créances clients | 33 273 345.00 | 33 273 345.00 | | 33 273 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VC Groupe et associés | 85 487 477.00 | 85 487 477.00 | | 85 487 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 1 199 536.00 | 1 199 536.00 | | 1 199 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 814.00 | 441 814.00 | | 441 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 652 455.00 | 120 310 460.00 | 341 995.00 | 120 652 455.00 |
VW T.V.A. | 1 592 171.00 | 1 592 171.00 | | 1 592 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 139 268.00 | 40 139 268.00 | | 40 139 268.00 |