| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 247 495.00 | 10 363 450.00 | 14 884 045.00 | 25 247 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 628 858.00 | 3 628 858.00 | | 3 628 858.00 |
AP Constructions | 2 752 765.00 | 2 252 163.00 | 500 602.00 | 2 752 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826 067.00 | 2 410 428.00 | 415 639.00 | 2 826 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 432.00 | 1 775 770.00 | 462 662.00 | 2 238 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 986.00 | | 337 986.00 | 337 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 047 437.00 | 20 430 669.00 | 16 616 768.00 | 37 047 437.00 |
BN En cours de production de biens | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 346 504.00 | 146 173.00 | 2 200 331.00 | 2 346 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 630 795.00 | 401 000.00 | 30 229 795.00 | 30 630 795.00 |
BZ Autres créances | 76 315 939.00 | | 76 315 939.00 | 76 315 939.00 |
CF Disponibilités | 121 815.00 | | 121 815.00 | 121 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 734.00 | | 273 734.00 | 273 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 725 991.00 | 547 173.00 | 109 178 818.00 | 109 725 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 773 428.00 | 20 977 842.00 | 125 795 586.00 | 146 773 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 215 441.00 | 16 215 441.00 | | 16 215 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 616 916.00 | 53 616 916.00 | | 53 616 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460 655.00 | 1 374 144.00 | | 1 460 655.00 |
DH Report à nouveau | 17 589 393.00 | 15 945 689.00 | | 17 589 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 401.00 | 1 730 215.00 | | 1 707 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 561.00 | 241 834.00 | | 329 561.00 |
DL TOTAL (I) | 90 919 367.00 | 89 124 239.00 | | 90 919 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 178 512.00 | 1 128 691.00 | | 1 178 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 032 423.00 | 5 690 331.00 | | 6 032 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210 935.00 | 6 819 022.00 | | 7 210 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 222.00 | 130 893.00 | | 65 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 329 280.00 | 7 937 121.00 | | 11 329 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 779 094.00 | 8 972 183.00 | | 7 779 094.00 |
EA Autres dettes | 3 657 761.00 | 3 876 161.00 | | 3 657 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 830 956.00 | 3 667 110.00 | | 4 830 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 662 313.00 | 24 583 550.00 | | 27 662 313.00 |
ED (V) | 2 971.00 | 11 946.00 | | 2 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 795 586.00 | 120 538 757.00 | | 125 795 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 095 141.00 | 797 917.00 | 60 893 058.00 | 60 095 141.00 |
FG Production vendue services | 8 762 649.00 | 17 157 978.00 | 25 920 627.00 | 8 762 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 857 790.00 | 17 955 895.00 | 86 813 685.00 | 68 857 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 077 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 066 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 281 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 485 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 601 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 185 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 922.00 | |
GE Autres charges | | | 327 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 440 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 386.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 673.00 | 645 603.00 | | 96 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 673.00 | 1 090 772.00 | | 96 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 144.00 | 32 270.00 | | 122 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 975.00 | 35 000.00 | | 175 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 119.00 | 67 270.00 | | 298 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 446.00 | 1 023 502.00 | | -201 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 342 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 814.00 | 961 941.00 | | 638 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 212 493.00 | 90 920 509.00 | | 88 212 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 505 092.00 | 89 190 294.00 | | 86 505 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 401.00 | 1 730 215.00 | | 1 707 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 719 189.00 | | 1 587 095.00 | 36 719 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 184.00 | 500 663.00 | 37 047 437.00 | 758 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 876 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758 184.00 | 500 663.00 | 7 833 098.00 | 758 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 876 353.00 | | | 28 876 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 171.00 | | 1 498 774.00 | 7 593 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 665.00 | | 88 321.00 | 249 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 602 121.00 | 2 207 072.00 | 378 524.00 | 18 602 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 131 803.00 | 1 860 505.00 | | 12 131 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470 318.00 | 346 567.00 | 378 524.00 | 6 470 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 819 022.00 | 1 361 351.00 | 969 437.00 | 6 819 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 929.00 | 49 922.00 | 7 678.00 | 103 929.00 |
6T Sur comptes clients | 696 000.00 | 2 000.00 | 297 000.00 | 696 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 929.00 | 51 922.00 | 304 678.00 | 799 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618 951.00 | 1 413 273.00 | 1 274 115.00 | 7 618 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 337 986.00 | | 337 986.00 | 337 986.00 |
UX Autres créances clients | 30 630 795.00 | 30 630 795.00 | | 30 630 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VB T. V. A. | 2 009 707.00 | 2 009 707.00 | | 2 009 707.00 |
VC Groupe et associés | 74 184 135.00 | 74 184 135.00 | | 74 184 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 734.00 | 273 734.00 | | 273 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 558 453.00 | 107 220 467.00 | 337 986.00 | 107 558 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |