| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 247 495.00 | 8 502 945.00 | 16 744 550.00 | 25 247 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 628 858.00 | 3 628 858.00 | | 3 628 858.00 |
AP Constructions | 2 349 766.00 | 2 224 807.00 | 124 959.00 | 2 349 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 301.00 | 2 280 954.00 | 474 347.00 | 2 755 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 010.00 | 1 964 557.00 | 506 453.00 | 2 471 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 665.00 | | 249 665.00 | 249 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 719 189.00 | 18 602 121.00 | 18 117 068.00 | 36 719 189.00 |
BN En cours de production de biens | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979 439.00 | 103 929.00 | 875 510.00 | 979 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 509 497.00 | 696 000.00 | 30 813 497.00 | 31 509 497.00 |
BZ Autres créances | 70 080 109.00 | | 70 080 109.00 | 70 080 109.00 |
CF Disponibilités | 346 590.00 | | 346 590.00 | 346 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 111.00 | | 289 111.00 | 289 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 216 205.00 | 799 929.00 | 102 416 276.00 | 103 216 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 940 807.00 | 19 402 050.00 | 120 538 757.00 | 139 940 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 215 441.00 | 16 215 441.00 | | 16 215 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 616 916.00 | 53 616 916.00 | | 53 616 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374 144.00 | 1 196 142.00 | | 1 374 144.00 |
DH Report à nouveau | 15 945 689.00 | 12 563 648.00 | | 15 945 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 215.00 | 3 560 043.00 | | 1 730 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 834.00 | 298 041.00 | | 241 834.00 |
DL TOTAL (I) | 89 124 239.00 | 87 450 231.00 | | 89 124 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128 691.00 | 893 180.00 | | 1 128 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 690 331.00 | 5 211 675.00 | | 5 690 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 819 022.00 | 6 104 855.00 | | 6 819 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 893.00 | 4 294.00 | | 130 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 121.00 | 10 762 303.00 | | 7 937 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972 183.00 | 10 046 473.00 | | 8 972 183.00 |
EA Autres dettes | 3 876 161.00 | 3 724 394.00 | | 3 876 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667 110.00 | 3 462 730.00 | | 3 667 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 583 550.00 | 28 000 194.00 | | 24 583 550.00 |
ED (V) | 11 946.00 | 11 506.00 | | 11 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 538 757.00 | 121 566 786.00 | | 120 538 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 705 303.00 | 1 239 494.00 | 62 944 797.00 | 61 705 303.00 |
FG Production vendue services | 8 214 445.00 | 17 425 416.00 | 25 639 861.00 | 8 214 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 919 748.00 | 18 664 910.00 | 88 584 658.00 | 69 919 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 802 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 974 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 331 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 371 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 804 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 215 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 577.00 | |
GE Autres charges | | | 353 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 718 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 783.00 | 25 664.00 | | 272 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 386.00 | 6 000.00 | | 172 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 603.00 | 702 120.00 | | 645 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 772.00 | 733 784.00 | | 1 090 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 270.00 | 85 064.00 | | 32 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 270.00 | 85 064.00 | | 67 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 502.00 | 648 720.00 | | 1 023 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 321.00 | 397 708.00 | | 342 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 941.00 | 1 279 896.00 | | 961 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 920 510.00 | 89 933 163.00 | | 90 920 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 190 295.00 | 86 373 120.00 | | 89 190 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 215.00 | 3 560 043.00 | | 1 730 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 265 038.00 | | 655 781.00 | 36 265 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 876 352.00 | | | 28 876 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144 560.00 | | 650 242.00 | 7 144 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 126.00 | | 5 539.00 | 244 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281 066.00 | 2 333 867.00 | 12 812.00 | 16 281 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089 640.00 | 2 042 164.00 | | 10 089 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191 426.00 | 291 703.00 | 12 812.00 | 6 191 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 104 856.00 | 2 256 002.00 | 1 541 835.00 | 6 104 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 987.00 | 204 576.00 | 311 635.00 | 210 987.00 |
6T Sur comptes clients | 615 000.00 | 81 000.00 | | 615 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 987.00 | 285 576.00 | 311 635.00 | 825 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930 843.00 | 2 541 578.00 | 1 853 470.00 | 6 930 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 121.00 | 7 930 841.00 | 5 224.00 | 7 937 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808 809.00 | 3 808 809.00 | | 3 808 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792 356.00 | 2 792 356.00 | | 2 792 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876 161.00 | 3 876 161.00 | | 3 876 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667 110.00 | 3 667 110.00 | | 3 667 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 665.00 | 249 665.00 | | 249 665.00 |
UX Autres créances clients | 31 509 497.00 | 31 509 497.00 | | 31 509 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 2 075 320.00 | 2 075 320.00 | | 2 075 320.00 |
VC Groupe et associés | 67 761 225.00 | 67 761 225.00 | | 67 761 225.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 473.00 | 240 473.00 | | 240 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 063.00 | 207 063.00 | | 207 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 111.00 | 289 111.00 | | 289 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 128 381.00 | 102 128 381.00 | | 102 128 381.00 |
VW T.V.A. | 2 130 545.00 | 2 130 545.00 | | 2 130 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 452 657.00 | 24 446 377.00 | 5 224.00 | 24 452 657.00 |