| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 332 097.00 | 6 642 439.00 | 18 689 658.00 | 25 332 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 628 858.00 | 3 003 879.00 | 624 979.00 | 3 628 858.00 |
AP Constructions | 2 219 337.00 | 2 219 337.00 | | 2 219 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 171.00 | 2 040 421.00 | 385 750.00 | 2 426 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 783.00 | 1 595 908.00 | 474 875.00 | 2 070 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 465.00 | | 241 465.00 | 241 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 005 459.00 | 15 501 984.00 | 20 503 475.00 | 36 005 459.00 |
BN En cours de production de biens | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 697.00 | 215 562.00 | 1 302 135.00 | 1 517 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 941 082.00 | 437 000.00 | 29 504 082.00 | 29 941 082.00 |
BZ Autres créances | 60 727 090.00 | | 60 727 090.00 | 60 727 090.00 |
CF Disponibilités | 292 207.00 | | 292 207.00 | 292 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 201.00 | | 270 201.00 | 270 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 813 891.00 | 652 562.00 | 92 161 329.00 | 92 813 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 837 365.00 | 16 154 546.00 | 112 682 819.00 | 128 837 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 215 441.00 | 16 215 441.00 | | 16 215 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 616 916.00 | 53 616 916.00 | | 53 616 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 689.00 | 903 822.00 | | 1 028 689.00 |
DH Report à nouveau | 9 382 045.00 | 7 009 558.00 | | 9 382 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349 056.00 | 2 497 354.00 | | 3 349 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 503.00 | 903 888.00 | | 247 503.00 |
DL TOTAL (I) | 83 839 650.00 | 81 146 979.00 | | 83 839 650.00 |
DP Provisions pour risques | 833 526.00 | 937 841.00 | | 833 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 203 695.00 | 4 957 712.00 | | 6 203 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 037 221.00 | 5 895 553.00 | | 7 037 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 870.00 | 52 252.00 | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 977.00 | 7 761 421.00 | | 5 074 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643 006.00 | 8 496 166.00 | | 8 643 006.00 |
EA Autres dettes | 4 572 930.00 | 3 146 859.00 | | 4 572 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 481 458.00 | 3 367 423.00 | | 3 481 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 805 436.00 | 22 824 121.00 | | 21 805 436.00 |
ED (V) | 512.00 | 23 364.00 | | 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 682 819.00 | 109 890 017.00 | | 112 682 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 065 411.00 | 1 670 630.00 | 59 736 041.00 | 58 065 411.00 |
FG Production vendue services | 7 059 245.00 | 16 739 275.00 | 23 798 520.00 | 7 059 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 124 656.00 | 18 409 905.00 | 83 534 561.00 | 65 124 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 113 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 419 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 734 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 414 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 906 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175 635.00 | |
GE Autres charges | | | 332 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 918 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 194 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 119 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 825.00 | 41 345.00 | | 279 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 972.00 | 56 243.00 | | 361 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 374 301.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493 012.00 | 132 016.00 | | 1 493 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 832.00 | 507 268.00 | | 1 493 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131 860.00 | -451 025.00 | | -1 131 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638 340.00 | 650 771.00 | | 1 638 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 546 898.00 | 82 848 774.00 | | 85 546 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 197 842.00 | 80 351 420.00 | | 82 197 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 349 056.00 | 2 497 354.00 | | 3 349 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 747 799.00 | | 285 472.00 | 35 747 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 811.00 | 36 005 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 960 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 811.00 | 6 803 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 960 956.00 | | | 28 960 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 353.00 | | 284 497.00 | 6 546 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 490.00 | | 976.00 | 240 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512 048.00 | 989 937.00 | | 14 512 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193 422.00 | 452 897.00 | | 9 193 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318 626.00 | 537 040.00 | | 5 318 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 895 553.00 | 2 686 662.00 | 1 544 994.00 | 5 895 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 327.00 | | 143 766.00 | 359 327.00 |
6T Sur comptes clients | 324 000.00 | 143 000.00 | 30 000.00 | 324 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 327.00 | 143 000.00 | 173 766.00 | 683 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578 881.00 | 2 829 662.00 | 1 718 761.00 | 6 578 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318 635.00 | 1 435 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 015.00 | 3 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 493 012.00 | 279 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 977.00 | 5 074 977.00 | | 5 074 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638 445.00 | 3 638 445.00 | | 3 638 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297 434.00 | 3 297 434.00 | | 3 297 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764 480.00 | 3 764 480.00 | | 3 764 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 481 458.00 | 3 481 458.00 | | 3 481 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 465.00 | 241 465.00 | | 241 465.00 |
UX Autres créances clients | 29 941 082.00 | | | 29 941 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VB T. V. A. | 1 355 088.00 | | | 1 355 088.00 |
VC Groupe et associés | 59 241 559.00 | | | 59 241 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 808 452.00 | 808 452.00 | | 808 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 029.00 | 301 029.00 | | 301 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 201.00 | | | 270 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 179 839.00 | 91 179 839.00 | | 91 179 839.00 |
VW T.V.A. | 1 406 097.00 | 1 406 097.00 | | 1 406 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 772 567.00 | 21 772 567.00 | | 21 772 567.00 |