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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 7 890.00 | 3 348.00 | 4 542.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 334.00 | 25 209.00 | 11 126.00 | 36 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 120.00 | 34 267.00 | 20 853.00 | 55 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 1 538 285.00 | | 1 538 285.00 | 1 538 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 891.00 | | 1 564 891.00 | 1 564 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 011.00 | 34 267.00 | 1 585 743.00 | 1 620 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 732.00 | 69 126.00 | | 87 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 745.00 | 18 606.00 | | 22 745.00 |
DL TOTAL (I) | 118 728.00 | 95 982.00 | | 118 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 509.00 | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 734.00 | 19 905.00 | | 25 734.00 |
EA Autres dettes | 1 437 621.00 | 1 625 254.00 | | 1 437 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 016.00 | 1 650 617.00 | | 1 467 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 743.00 | 1 746 599.00 | | 1 585 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 016.00 | 1 650 617.00 | | 1 467 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 461.00 | | 445 461.00 | 445 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 461.00 | | 445 461.00 | 445 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 2 689.00 | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 463.00 | 408 317.00 | | 445 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 718.00 | 389 711.00 | | 422 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 745.00 | 18 606.00 | | 22 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 023.00 | | 5 343.00 | 52 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 55 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 44 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 218.00 | | 5 252.00 | 41 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | 91.00 | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 605.00 | 4 907.00 | 2 245.00 | 31 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 4 907.00 | 2 245.00 | 25 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 621.00 | 1 437 621.00 | | 1 437 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 016.00 | 1 467 016.00 | | 1 467 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | 3 766.00 | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | 7 787.00 | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 90 662.00 | 89 287.00 | | 90 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 827.00 | 32 925.00 | | 22 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 806.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | 5 572.00 | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 832.00 | 88 475.00 | | 81 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 500.00 | 7 355.00 | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 507.00 | 130 000.00 | | 120 507.00 |