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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 182.00 | 357.00 | 10 539.00 |
AP Constructions | 8 894.00 | 6 039.00 | 2 855.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 765.00 | 39 329.00 | 13 436.00 | 52 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 383.00 | 55 549.00 | 21 833.00 | 77 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 2 111 052.00 | | 2 111 052.00 | 2 111 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 203.00 | | 2 130 203.00 | 2 130 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 586.00 | 55 549.00 | 2 152 037.00 | 2 207 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 260.00 | 126 021.00 | | 140 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 368.00 | 14 239.00 | | 34 368.00 |
DL TOTAL (I) | 182 878.00 | 148 510.00 | | 182 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 14.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 810.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | 28 060.00 | | 28 968.00 |
EA Autres dettes | 1 935 459.00 | 2 111 782.00 | | 1 935 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 159.00 | 2 144 666.00 | | 1 969 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 037.00 | 2 293 176.00 | | 2 152 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 159.00 | 2 144 666.00 | | 1 969 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 378.00 | | 1 004.00 | 76 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 655.00 | | 1 004.00 | 60 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 211.00 | 8 338.00 | | 47 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 2 425.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | 5 913.00 | | 39 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935 459.00 | 1 935 459.00 | | 1 935 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 159.00 | 1 969 159.00 | | 1 969 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 4 381.00 | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 487.00 | 6 415.00 | | 6 487.00 |
ST Autres comptes | 106 117.00 | 99 044.00 | | 106 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 855.00 | 24 042.00 | | 22 855.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 857.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 551.00 | 6 238.00 | | 5 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 602.00 | 92 639.00 | | 101 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 850.00 | 7 053.00 | | 7 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 460.00 | 130 851.00 | | 135 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |