| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 7 757.00 | 2 782.00 | 10 539.00 |
AP Constructions | 7 890.00 | 5 141.00 | 2 749.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 765.00 | 34 313.00 | 18 452.00 | 52 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 378.00 | 47 211.00 | 29 167.00 | 76 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CF Disponibilités | 2 223 276.00 | | 2 223 276.00 | 2 223 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 009.00 | | 2 264 009.00 | 2 264 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 387.00 | 47 211.00 | 2 293 176.00 | 2 340 387.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 021.00 | 110 478.00 | | 126 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | 15 544.00 | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 148 510.00 | 134 271.00 | | 148 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 5 473.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 34 484.00 | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | 2 111 782.00 | 1 767 225.00 | | 2 111 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 666.00 | 1 807 196.00 | | 2 144 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 176.00 | 1 941 468.00 | | 2 293 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 666.00 | 1 807 196.00 | | 2 144 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 746.00 | | 11 633.00 | 64 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | 1 133.00 | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 155.00 | | 10 500.00 | 50 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 608.00 | 8 603.00 | | 38 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 2 152.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 004.00 | 6 450.00 | | 33 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 782.00 | 2 111 782.00 | | 2 111 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 666.00 | 2 144 666.00 | | 2 144 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 4 070.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | 6 300.00 | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 99 044.00 | 93 769.00 | | 99 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 042.00 | 22 350.00 | | 24 042.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 20.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 823.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 238.00 | 5 893.00 | | 6 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 639.00 | 89 756.00 | | 92 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 053.00 | 9 224.00 | | 7 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 851.00 | 122 438.00 | | 130 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |