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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 5 604.00 | 3 802.00 | 9 406.00 |
AP Constructions | 7 890.00 | 4 244.00 | 3 646.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 265.00 | 28 760.00 | 13 505.00 | 42 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 746.00 | 38 608.00 | 26 138.00 | 64 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CF Disponibilités | 1 878 047.00 | | 1 878 047.00 | 1 878 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 330.00 | | 1 915 330.00 | 1 915 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 076.00 | 38 608.00 | 1 941 468.00 | 1 980 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 478.00 | 87 732.00 | | 110 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | 22 745.00 | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 134 271.00 | 118 728.00 | | 134 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 3 647.00 | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | 25 734.00 | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | 1 767 225.00 | 1 437 621.00 | | 1 767 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 196.00 | 1 467 016.00 | | 1 807 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 468.00 | 1 585 743.00 | | 1 941 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 196.00 | 1 467 016.00 | | 1 807 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 120.00 | | 12 145.00 | 55 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 64 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 50 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | 5 295.00 | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 224.00 | | 6 850.00 | 44 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 267.00 | 6 860.00 | 2 519.00 | 34 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 1 493.00 | 1 600.00 | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 556.00 | 5 367.00 | 919.00 | 28 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 225.00 | 1 767 225.00 | | 1 767 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 196.00 | 1 807 196.00 | | 1 807 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 4 012.00 | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 7 018.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 93 769.00 | 90 662.00 | | 93 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 350.00 | 22 827.00 | | 22 350.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 821.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 893.00 | 5 833.00 | | 5 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 756.00 | 81 832.00 | | 89 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 224.00 | 7 500.00 | | 9 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 438.00 | 120 507.00 | | 122 438.00 |