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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AP Constructions | 7 819.00 | 6 844.00 | 974.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 191.00 | 42 594.00 | 11 597.00 | 54 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 733.00 | 59 977.00 | 17 756.00 | 77 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 2 874 495.00 | | 2 874 495.00 | 2 874 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 261.00 | | 2 907 261.00 | 2 907 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 994.00 | 59 977.00 | 2 925 017.00 | 2 984 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 215 625.00 | 174 628.00 | | 215 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 502.00 | 40 997.00 | | 57 502.00 |
DL TOTAL (I) | 281 377.00 | 223 875.00 | | 281 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 4 506.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 564.00 | 21 776.00 | | 36 564.00 |
EA Autres dettes | 2 603 076.00 | 2 148 778.00 | | 2 603 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 640.00 | 2 175 255.00 | | 2 643 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 017.00 | 2 399 130.00 | | 2 925 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 640.00 | 2 175 255.00 | | 2 643 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 245.00 | | 4 232.00 | 78 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 77 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 62 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 521.00 | | 4 232.00 | 62 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 617.00 | 7 103.00 | 4 744.00 | 57 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 8.00 | | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 087.00 | 7 096.00 | 4 744.00 | 47 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603 076.00 | 2 603 076.00 | | 2 603 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 640.00 | 2 643 640.00 | | 2 643 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 3 917.00 | | 5 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | 6 655.00 | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 120 523.00 | 117 873.00 | | 120 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 989.00 | 22 415.00 | | 22 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 832.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 389.00 | 5 749.00 | | 7 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 931.00 | 106 627.00 | | 115 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 546.00 | 9 641.00 | | 9 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 381.00 | 146 944.00 | | 150 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |