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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 787.00 | 11 309.00 | 16 478.00 | 27 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AP Constructions | 55 434.00 | 31 677.00 | 23 756.00 | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 287.00 | 67 032.00 | 16 255.00 | 83 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 129.00 | 110 018.00 | 230 110.00 | 340 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
BT Marchandises | 3 894 520.00 | | 3 894 520.00 | 3 894 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 027.00 | | 2 177 027.00 | 2 177 027.00 |
BZ Autres créances | 142 188.00 | | 142 188.00 | 142 188.00 |
CF Disponibilités | 366 099.00 | | 366 099.00 | 366 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 552.00 | | 6 700 552.00 | 6 700 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 682.00 | 110 018.00 | 6 930 663.00 | 7 040 682.00 |
CU Autres participations | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 330 083.00 | | | 1 330 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 215.00 | | | 1 561 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 657.00 | | | 4 103 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 591.00 | | | 677 591.00 |
EA Autres dettes | 469 400.00 | | | 469 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 448.00 | | | 5 369 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 663.00 | | | 6 930 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 250 648.00 | | | 5 250 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 243 873.00 | 7 243 873.00 | |
FG Production vendue services | | 2 383 746.00 | 2 383 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 627 619.00 | 9 627 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 655 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 026.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 651.00 | | | 9 692 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 470 319.00 | | | 9 470 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 474.00 | 19 054.00 | 508.00 | 91 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 2 320.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 483.00 | 16 735.00 | 508.00 | 82 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 657.00 | 4 103 657.00 | | 4 103 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 400.00 | 469 400.00 | | 469 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 366.00 | 2 381 355.00 | 15 011.00 | 2 396 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 648.00 | 5 250 648.00 | | 5 250 648.00 |