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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 966.00 | 28 150.00 | 1 815.00 | 29 966.00 |
AP Constructions | 64 302.00 | 55 800.00 | 8 501.00 | 64 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 450.00 | 85 657.00 | 9 792.00 | 95 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 119.00 | 169 610.00 | 185 509.00 | 355 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 085.00 | | 479 085.00 | 479 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 925.00 | | 322 925.00 | 322 925.00 |
BT Marchandises | 5 382 261.00 | | 5 382 261.00 | 5 382 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 317.00 | | 1 976 317.00 | 1 976 317.00 |
BZ Autres créances | 1 914 674.00 | | 1 914 674.00 | 1 914 674.00 |
CF Disponibilités | 830 802.00 | | 830 802.00 | 830 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 952 731.00 | | 10 952 731.00 | 10 952 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 851.00 | 169 610.00 | 11 138 241.00 | 11 307 851.00 |
CU Autres participations | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 360 828.00 | | | 2 360 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 638.00 | | | 542 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 266.00 | | | 2 912 266.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 226.00 | | | 423 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646 064.00 | | | 6 646 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 181.00 | | | 812 181.00 |
EA Autres dettes | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105 974.00 | | | 8 105 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 138 241.00 | | | 11 138 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 019 862.00 | | | 8 019 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 142.00 | 13 527 839.00 | 14 242 981.00 | 715 142.00 |
FG Production vendue services | 2 371 275.00 | 2 371 275.00 | 2 371 275.00 | 2 371 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 417.00 | 15 899 114.00 | 16 614 256.00 | 3 086 417.00 |
FM Production stockée | | | 43 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 790 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 438 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 362 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 040 575.00 | | | 17 040 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 497 937.00 | | | 16 497 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 638.00 | | | 542 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 075.00 | | 10 313.00 | 354 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 165 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 269.00 | 355 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 159 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 787.00 | | 2 179.00 | 27 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 463.00 | | 7 960.00 | 160 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 825.00 | | 174.00 | 165 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 463.00 | 10 816.00 | 8 669.00 | 167 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 787.00 | 363.00 | | 27 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 676.00 | 10 453.00 | 8 669.00 | 139 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646 064.00 | 6 646 064.00 | | 6 646 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 617.00 | 561 617.00 | | 561 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 205.00 | 1 890 205.00 | | 1 890 205.00 |
VP Divers | 1 914 674.00 | 1 914 674.00 | | 1 914 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 181.00 | 812 181.00 | | 812 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 605.00 | 3 849 866.00 | 12 739.00 | 3 862 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 863.00 | 8 019 863.00 | | 8 019 863.00 |