| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 787.00 | 23 297.00 | 4 490.00 | 27 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AP Constructions | 64 302.00 | 45 259.00 | 19 042.00 | 64 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 172.00 | 80 660.00 | 10 511.00 | 91 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 038.00 | 149 217.00 | 205 820.00 | 355 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BT Marchandises | 1 410 078.00 | | 1 410 078.00 | 1 410 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 145.00 | | 2 753 145.00 | 2 753 145.00 |
BZ Autres créances | 904 064.00 | | 904 064.00 | 904 064.00 |
CF Disponibilités | 333 438.00 | | 333 438.00 | 333 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 520.00 | | 5 613 520.00 | 5 613 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 558.00 | 149 217.00 | 5 819 340.00 | 5 968 558.00 |
CU Autres participations | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 712 923.00 | | | 1 712 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 377.00 | | | 234 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 101.00 | | | 1 956 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 198.00 | | | 2 958 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 684.00 | | | 493 684.00 |
EA Autres dettes | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 239.00 | | | 3 863 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 340.00 | | | 5 819 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 239.00 | | | 3 863 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 540.00 | 8 342 547.00 | 8 892 087.00 | 549 540.00 |
FD Production vendue biens | | 749 652.00 | 749 652.00 | |
FG Production vendue services | | 2 532 618.00 | 2 532 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 540.00 | 11 624 818.00 | 12 174 358.00 | 549 540.00 |
FM Production stockée | | | -493 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 222 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 892 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 149.00 | | | 12 130 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 771.00 | | | 11 895 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 377.00 | | | 234 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 043.00 | | 10 656.00 | 346 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 355 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 155 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 235.00 | | 9 901.00 | 147 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 070.00 | | 755.00 | 165 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 632.00 | 20 246.00 | 1 661.00 | 130 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 5 754.00 | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 089.00 | 14 493.00 | 1 661.00 | 113 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 791.00 | 211 791.00 | | 211 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 198.00 | 2 958 198.00 | | 2 958 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 145.00 | 2 753 145.00 | | 2 753 145.00 |
VP Divers | 904 065.00 | 904 065.00 | | 904 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 684.00 | 493 684.00 | | 493 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 519.00 | 3 678 354.00 | 13 165.00 | 3 691 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 239.00 | 3 863 239.00 | | 3 863 239.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |