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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AP Constructions | 64 302.00 | 51 916.00 | 12 386.00 | 64 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 159.00 | 87 758.00 | 8 400.00 | 96 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 025.00 | 167 463.00 | 192 562.00 | 360 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 470.00 | | 279 470.00 | 279 470.00 |
BT Marchandises | 3 918 278.00 | | 3 918 278.00 | 3 918 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 925.00 | | 2 426 925.00 | 2 426 925.00 |
BZ Autres créances | 2 008 012.00 | | 2 008 012.00 | 2 008 012.00 |
CF Disponibilités | 243 429.00 | | 243 429.00 | 243 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 123 908.00 | | 9 123 908.00 | 9 123 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 933.00 | 167 463.00 | 9 316 470.00 | 9 483 933.00 |
CU Autres participations | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 947 301.00 | | | 1 947 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 527.00 | | | 413 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 628.00 | | | 2 369 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 983.00 | | | 365 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 762.00 | | | 5 802 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 041.00 | | | 607 041.00 |
EA Autres dettes | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 842.00 | | | 6 946 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 470.00 | | | 9 316 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 946 842.00 | | | 6 946 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 000.00 | 10 083 617.00 | 10 137 617.00 | 54 000.00 |
FD Production vendue biens | | 1 435 633.00 | 1 435 633.00 | |
FG Production vendue services | | 2 627 254.00 | 2 627 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | 14 146 504.00 | 14 200 504.00 | 54 000.00 |
FM Production stockée | | | 222 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 458 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 309 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 508 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GE Autres charges | | | 19 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 459 683.00 | | | 14 459 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 046 156.00 | | | 14 046 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 527.00 | | | 413 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 038.00 | | 4 987.00 | 355 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 476.00 | | 4 987.00 | 155 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 218.00 | 18 245.00 | | 149 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 297.00 | 4 490.00 | | 23 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 921.00 | 13 755.00 | | 125 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 763.00 | 5 802 763.00 | | 5 802 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 042.00 | 607 042.00 | | 607 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 038.00 | 537 038.00 | | 537 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 926.00 | 2 426 926.00 | | 2 426 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 013.00 | 2 008 013.00 | | 2 008 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 588.00 | 4 457 423.00 | 13 165.00 | 4 470 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 842.00 | 6 946 842.00 | | 6 946 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |