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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 025.00 | 14 935.00 | 1 089.00 | 16 025.00 |
AP Constructions | 64 302.00 | 57 798.00 | 6 504.00 | 64 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 271.00 | 71 670.00 | 11 600.00 | 83 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 450.00 | 144 405.00 | 189 044.00 | 333 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
BT Marchandises | 7 495 828.00 | | 7 495 828.00 | 7 495 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 135.00 | | 6 385 135.00 | 6 385 135.00 |
BZ Autres créances | 4 770 888.00 | | 4 770 888.00 | 4 770 888.00 |
CF Disponibilités | 833 673.00 | | 833 673.00 | 833 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 994 999.00 | | 19 994 999.00 | 19 994 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 328 449.00 | 144 405.00 | 20 184 043.00 | 20 328 449.00 |
CU Autres participations | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 903 466.00 | | | 2 903 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 158.00 | | | 3 121 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 346.00 | | | 5 171 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 404.00 | | | 664 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461 606.00 | | | 9 461 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 316.00 | | | 1 297 316.00 |
EA Autres dettes | 386 456.00 | | | 386 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 062 885.00 | | | 17 062 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 184 043.00 | | | 20 184 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 981 130.00 | | | 16 981 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 171 346.00 | | | 5 171 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 804.00 | 22 410 172.00 | 23 844 976.00 | 1 434 804.00 |
FG Production vendue services | 60 460.00 | 2 356 877.00 | 2 417 338.00 | 60 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 264.00 | 24 767 049.00 | 26 262 314.00 | 1 495 264.00 |
FM Production stockée | | | -186 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 275 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 716 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 49 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 919 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 275 232.00 | | | 26 275 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 066 340.00 | | | 26 066 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 120.00 | 12 699.00 | | 355 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 169 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 369.00 | 333 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 941.00 | 16 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 358.00 | 147 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 754.00 | 8 179.00 | | 159 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 399.00 | 4 520.00 | | 165 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 610.00 | 9 095.00 | 34 299.00 | 169 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | 726.00 | 13 941.00 | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 460.00 | 8 369.00 | 20 358.00 | 141 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461 606.00 | 9 461 606.00 | | 9 461 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 317.00 | 1 297 317.00 | | 1 297 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 861.00 | 1 050 861.00 | | 1 050 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 385 136.00 | 6 385 136.00 | | 6 385 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 346.00 | 5 171 346.00 | | 5 171 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 171 346.00 | | | 5 171 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770 888.00 | 4 770 888.00 | | 4 770 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291 787.00 | 11 274 597.00 | 17 190.00 | 11 291 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 981 130.00 | 16 981 130.00 | | 16 981 130.00 |