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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 750.00 | 14 000.00 | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 634.00 | 7 592.00 | 2 041.00 | 9 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 675.00 | 32 564.00 | 52 110.00 | 84 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 166.00 | 40 907.00 | 229 258.00 | 270 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CF Disponibilités | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 254.00 | | 256 254.00 | 256 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 420.00 | 40 907.00 | 485 512.00 | 526 420.00 |
CU Autres participations | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 752.00 | 100 371.00 | | 149 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 920.00 | 49 381.00 | | 61 920.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 222 858.00 | 160 752.00 | | 222 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 085.00 | 14 927.00 | | 151 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 342.00 | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 861.00 | 110 235.00 | | 101 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 654.00 | 134 505.00 | | 262 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 512.00 | 295 258.00 | | 485 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 279.00 | 134 505.00 | | 147 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 823.00 | | 172 813.00 | 108 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 270 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 94 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 523.00 | | 29 257.00 | 76 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 143 556.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 877.00 | 16 212.00 | 10 182.00 | 34 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 127.00 | 16 212.00 | 10 182.00 | 34 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 045.00 | 35 670.00 | 97 366.00 | 151 045.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VP Divers | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 638.00 | 64 088.00 | 2 550.00 | 66 638.00 |
VW T.V.A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 655.00 | 147 280.00 | 97 366.00 | 262 655.00 |