| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 750.00 | 14 000.00 | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 10 131.00 | 3 019.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 274.00 | 157 141.00 | 104 133.00 | 261 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 650.00 | 168 022.00 | 140 628.00 | 308 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 580 226.00 | | 580 226.00 | 580 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 198.00 | | 628 198.00 | 628 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 848.00 | 168 022.00 | 768 826.00 | 936 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 358.00 | 65 017.00 | | 182 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 553.00 | 242 341.00 | | 90 553.00 |
DL TOTAL (I) | 283 910.00 | 318 358.00 | | 283 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 972.00 | 100 000.00 | | 108 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 984.00 | 402 500.00 | | 124 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 16 667.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 521.00 | 145 354.00 | | 234 521.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 915.00 | 664 521.00 | | 484 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 826.00 | 982 879.00 | | 768 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 891.00 | | 101 739.00 | 273 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 981.00 | 308 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 981.00 | 274 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 546.00 | | 100 859.00 | 240 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | 880.00 | 3 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 833.00 | 50 131.00 | 30 942.00 | 148 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 083.00 | 50 131.00 | 30 942.00 | 148 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 917.00 | 23 364.00 | 85 553.00 | 108 917.00 |
VI Groupe et associés | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 049.00 | 46 619.00 | 4 430.00 | 51 049.00 |
VW T.V.A. | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 915.00 | 399 362.00 | 85 553.00 | 484 915.00 |