| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 750.00 | 14 000.00 | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 110.00 | 9 629.00 | 6 481.00 | 16 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 925.00 | 88 382.00 | 133 543.00 | 221 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 891.00 | 98 761.00 | 316 129.00 | 414 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 352 880.00 | | 352 880.00 | 352 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 071.00 | | 396 071.00 | 396 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 962.00 | 98 761.00 | 712 201.00 | 810 962.00 |
CU Autres participations | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 020.00 | 311 016.00 | | 402 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 381.00 | 91 004.00 | | 76 381.00 |
DK Provisions réglementées | 2 291.00 | 1 589.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 491 692.00 | 414 609.00 | | 491 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 071.00 | 155 760.00 | | 92 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 37 308.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 303.00 | 137 505.00 | | 118 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 509.00 | 331 533.00 | | 220 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 201.00 | 746 142.00 | | 712 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 717.00 | 258 663.00 | | 178 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 360.00 | | 82 837.00 | 388 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 307.00 | 414 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 307.00 | 238 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 504.00 | | 81 837.00 | 212 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 106.00 | | 1 000.00 | 146 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 203.00 | 49 004.00 | 16 446.00 | 66 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 453.00 | 49 004.00 | 16 446.00 | 65 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 589.00 | 702.00 | | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 702.00 | | 1 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 048.00 | 50 256.00 | 41 792.00 | 92 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 389.00 | 41 839.00 | 3 550.00 | 45 389.00 |
VW T.V.A. | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 509.00 | 178 717.00 | 41 792.00 | 220 509.00 |