| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 750.00 | 14 000.00 | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 8 669.00 | 2 648.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 086.00 | 32 542.00 | 115 543.00 | 148 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 259.00 | 41 962.00 | 293 297.00 | 335 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BZ Autres créances | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CF Disponibilités | 236 150.00 | | 236 150.00 | 236 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 895.00 | | 308 895.00 | 308 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 155.00 | 41 962.00 | 602 193.00 | 644 155.00 |
CU Autres participations | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 673.00 | 149 752.00 | | 211 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 342.00 | 61 920.00 | | 99 342.00 |
DK Provisions réglementées | 886.00 | 184.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 322 902.00 | 222 858.00 | | 322 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 049.00 | 151 085.00 | | 171 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 9 626.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 728.00 | 101 861.00 | | 100 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 290.00 | 262 654.00 | | 279 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 193.00 | 485 512.00 | | 602 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 206.00 | 147 279.00 | | 161 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 166.00 | | 109 294.00 | 270 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200.00 | 335 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 29 750.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 200.00 | 159 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | | 109 294.00 | 94 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 908.00 | 25 268.00 | 24 213.00 | 40 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | 25 268.00 | 24 213.00 | 40 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185.00 | 702.00 | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 702.00 | | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 936.00 | 52 852.00 | 118 085.00 | 170 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VP Divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 800.00 | 72 250.00 | 2 550.00 | 74 800.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 291.00 | 161 206.00 | 118 085.00 | 279 291.00 |