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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 750.00 | 14 000.00 | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 005.00 | 9 803.00 | 3 201.00 | 13 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 541.00 | 138 280.00 | 89 261.00 | 227 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 891.00 | 148 833.00 | 125 058.00 | 273 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 817 849.00 | | 817 849.00 | 817 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 821.00 | | 857 821.00 | 857 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 712.00 | 148 833.00 | 982 879.00 | 1 131 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
DH Report à nouveau | | 402 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 341.00 | 76 381.00 | | 242 341.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 358.00 | 491 692.00 | | 318 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 92 071.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 10 134.00 | | 16 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 354.00 | 118 303.00 | | 145 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 521.00 | 220 509.00 | | 664 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 879.00 | 712 201.00 | | 982 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 521.00 | 178 717.00 | | 664 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 891.00 | | 7 823.00 | 413 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 510.00 | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 823.00 | 273 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313.00 | 240 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 035.00 | | 6 823.00 | 238 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 106.00 | | 1 000.00 | 146 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 761.00 | 51 539.00 | 1 467.00 | 98 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 011.00 | 51 539.00 | 1 467.00 | 98 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 291.00 | 525.00 | 2 816.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 525.00 | 2 816.00 | 2 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 500.00 | 402 500.00 | 6.00 | 402 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 168.00 | 38 618.00 | 3 550.00 | 42 168.00 |
VW T.V.A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 521.00 | 664 521.00 | | 664 521.00 |