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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 146.00 | 3 149.00 | 4 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 10 062.00 | 2 090.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 424.00 | | 478 424.00 | 478 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 434.00 | 11 208.00 | 580 226.00 | 591 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824 446.00 | | 3 824 446.00 | 3 824 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 574 016.00 | 52 373.00 | 13 521 642.00 | 13 574 016.00 |
BZ Autres créances | 1 588 563.00 | | 1 588 563.00 | 1 588 563.00 |
CF Disponibilités | 3 306 758.00 | | 3 306 758.00 | 3 306 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 297 294.00 | 52 373.00 | 22 244 921.00 | 22 297 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340 092.00 | | 340 092.00 | 340 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 228 822.00 | 63 582.00 | 23 165 239.00 | 23 228 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 424.00 | | | 478 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 199.00 | | | -18 199.00 |
DL TOTAL (I) | 500 156.00 | | | 500 156.00 |
DN Avances conditionnées | 1 080 004.00 | | | 1 080 004.00 |
DO TOTAL (II) | 1 080 004.00 | | | 1 080 004.00 |
DP Provisions pour risques | 340 092.00 | | | 340 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 092.00 | | | 340 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680 164.00 | | | 13 680 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 645.00 | | | 493 645.00 |
EA Autres dettes | 6 894 182.00 | | | 6 894 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 097 127.00 | | | 21 097 127.00 |
ED (V) | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 165 239.00 | | | 23 165 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 097 127.00 | | | 21 097 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 001 692.00 | 86 020.00 | 64 087 712.00 | 64 001 692.00 |
FG Production vendue services | 1 654 580.00 | | 1 654 580.00 | 1 654 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 656 273.00 | 86 020.00 | 65 742 293.00 | 65 656 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 863 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 087 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 373.00 | |
GE Autres charges | | | 75 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 616 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 827 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 706 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 769 430.00 | | | 67 769 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 787 629.00 | | | 67 787 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 199.00 | | | -18 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 388.00 | 340 093.00 | 73 388.00 | 73 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 388.00 | 340 093.00 | 73 388.00 | 73 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680 164.00 | 13 680 164.00 | | 13 680 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894 182.00 | 6 894 182.00 | | 6 894 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 425.00 | 478 425.00 | | 478 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 521 643.00 | | | 13 521 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VB T. V. A. | 311 570.00 | | | 311 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 457.00 | | | 1 272 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 644 514.00 | 15 644 514.00 | | 15 644 514.00 |
VW T.V.A. | 266 257.00 | 266 257.00 | | 266 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 097 126.00 | 21 097 126.00 | | 21 097 126.00 |