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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 850.00 | 148 151.00 | 76 699.00 | 224 850.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550 197.00 | | 7 550 197.00 | 7 550 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 071.00 | 37 948.00 | 72 123.00 | 110 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 801 757.00 | 222 997.00 | 9 578 760.00 | 9 801 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 349.00 | 2 666.00 | 1 701 683.00 | 1 704 349.00 |
BZ Autres créances | 899 125.00 | | 899 125.00 | 899 125.00 |
CF Disponibilités | 4 023 759.00 | | 4 023 759.00 | 4 023 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 562.00 | 2 666.00 | 6 765 895.00 | 6 768 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 662 175.00 | 225 663.00 | 16 436 512.00 | 16 662 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 214 642.00 | 36 898.00 | 1 177 744.00 | 1 214 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 809.00 | 1 145 367.00 | | 2 217 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 072.00 | 1 072 443.00 | | 1 178 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 882.00 | 2 767 809.00 | | 3 945 882.00 |
DN Avances conditionnées | 125 562.00 | 138 552.00 | | 125 562.00 |
DO TOTAL (II) | 125 562.00 | 138 552.00 | | 125 562.00 |
DP Provisions pour risques | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | 14 139.00 | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 700.00 | 374 626.00 | | 3 699 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583 557.00 | 3 802 288.00 | | 7 583 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 800.00 | 453 770.00 | | 506 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 239.00 | 580 140.00 | | 432 239.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 229 264.00 | 5 224 963.00 | | 12 229 264.00 |
ED (V) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 436 512.00 | 8 131 325.00 | | 16 436 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 236 545.00 | 519 475.00 | 30 756 020.00 | 30 236 545.00 |
FD Production vendue biens | 353 168.00 | | 353 168.00 | 353 168.00 |
FG Production vendue services | 8 609 547.00 | | 8 609 547.00 | 8 609 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 199 260.00 | 519 475.00 | 39 718 735.00 | 39 199 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 975 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 467 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 152 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 975 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 005 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 030 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 269.00 | 31 646.00 | | 24 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 380.00 | 3 004 713.00 | | 21 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 114.00 | 3 036 359.00 | | 226 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 114.00 | -6 118.00 | | -226 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 743.00 | 374 626.00 | | 288 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 838 646.00 | 47 115 069.00 | | 42 838 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 660 574.00 | 46 042 627.00 | | 41 660 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 072.00 | 1 072 443.00 | | 1 178 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 130.00 | | 5 288 499.00 | 4 175 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 214 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 801 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 214 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108 234.00 | | 3 848 996.00 | 4 108 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | 66 535.00 | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 361.00 | | 158 327.00 | 23 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 234.00 | 84 763.00 | | 138 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 472.00 | 29 679.00 | | 118 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 18 186.00 | | 19 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583 557.00 | 7 583 557.00 | | 7 583 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 105.00 | 227 105.00 | | 227 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 239.00 | 432 239.00 | | 432 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 161.00 | 1 702 161.00 | | 1 702 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 777 480.00 | 777 480.00 | | 777 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 699 700.00 | 3 699 700.00 | | 3 699 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 735.00 | 2 845 735.00 | | 2 845 735.00 |
VW T.V.A. | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 229 263.00 | 12 229 263.00 | | 12 229 263.00 |