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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 342.00 | 117 214.00 | 3 128.00 | 120 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 597 624.00 | | 3 597 624.00 | 3 597 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 854.00 | 11 974.00 | 6 880.00 | 18 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 916.00 | | 394 916.00 | 394 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 736.00 | 129 188.00 | 4 002 548.00 | 4 131 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359 192.00 | 46 054.00 | 5 313 138.00 | 5 359 192.00 |
BZ Autres créances | 1 496 815.00 | | 1 496 815.00 | 1 496 815.00 |
CF Disponibilités | 2 164 805.00 | | 2 164 805.00 | 2 164 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 171.00 | 46 054.00 | 9 016 118.00 | 9 062 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 193 908.00 | 175 242.00 | 13 018 666.00 | 13 193 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
DH Report à nouveau | -671 011.00 | -76 499.00 | | -671 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 021.00 | -594 512.00 | | 1 848 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 367.00 | -152 655.00 | | 1 695 367.00 |
DN Avances conditionnées | 264 571.00 | 524 528.00 | | 264 571.00 |
DO TOTAL (II) | 264 571.00 | 524 528.00 | | 264 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 411.00 | 30 045.00 | | 23 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 774.00 | | | 314 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 619.00 | 9 520 237.00 | | 9 777 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 151.00 | 478 172.00 | | 941 151.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 299.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 058 729.00 | 10 035 452.00 | | 11 058 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 018 666.00 | 10 407 325.00 | | 13 018 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 898 936.00 | 295 704.00 | 73 194 640.00 | 72 898 936.00 |
FG Production vendue services | 3 565 686.00 | | 3 565 686.00 | 3 565 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 464 622.00 | 295 704.00 | 76 760 326.00 | 76 464 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 954 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 678 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 194 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 989 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 386 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112.00 | 25 031.00 | | 11 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 271.00 | 1 063.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439.00 | 26 095.00 | | 11 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 439.00 | -24 819.00 | | -11 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 139.00 | | | 382 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 071 010.00 | 70 924 774.00 | | 79 071 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 222 989.00 | 71 519 286.00 | | 77 222 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 021.00 | -594 512.00 | | 1 848 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 261.00 | | 3 608 192.00 | 888 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 513.00 | 394 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 717.00 | 4 131 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 18 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 570.00 | | 3 601 397.00 | 116 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | 6 795.00 | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 428.00 | | | 757 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 448.00 | 9 964.00 | 224.00 | 119 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 418.00 | 6 796.00 | | 110 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 3 168.00 | 224.00 | 9 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 619.00 | 9 777 619.00 | | 9 777 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 916.00 | 394 916.00 | | 394 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 310 462.00 | 5 310 462.00 | | 5 310 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VI Groupe et associés | 314 774.00 | 314 774.00 | | 314 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163 662.00 | 1 163 662.00 | | 1 163 662.00 |
VP Divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 678.00 | 172 678.00 | | 172 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 503.00 | 324 503.00 | | 324 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 738.00 | 7 272 738.00 | | 7 272 738.00 |
VW T.V.A. | 710 682.00 | 710 682.00 | | 710 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 058 729.00 | 11 058 729.00 | | 11 058 729.00 |