| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 570.00 | 110 418.00 | 6 152.00 | 116 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 263.00 | 9 031.00 | 5 232.00 | 14 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757 428.00 | | 757 428.00 | 757 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 261.00 | 119 448.00 | 768 812.00 | 888 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092 286.00 | 46 054.00 | 5 046 232.00 | 5 092 286.00 |
BZ Autres créances | 1 351 634.00 | | 1 351 634.00 | 1 351 634.00 |
CF Disponibilités | 3 230 325.00 | | 3 230 325.00 | 3 230 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 684 566.00 | 46 054.00 | 9 638 513.00 | 9 684 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 827.00 | 165 502.00 | 10 407 325.00 | 10 572 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
DH Report à nouveau | -76 499.00 | -18 199.00 | | -76 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 512.00 | -58 299.00 | | -594 512.00 |
DL TOTAL (I) | -152 655.00 | 441 857.00 | | -152 655.00 |
DN Avances conditionnées | 524 528.00 | 808 171.00 | | 524 528.00 |
DO TOTAL (II) | 524 528.00 | 808 171.00 | | 524 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 252 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 045.00 | 21 858.00 | | 30 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520 237.00 | 6 464 900.00 | | 9 520 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 172.00 | 272 250.00 | | 478 172.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 11 736 142.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 48 665.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 452.00 | 18 543 817.00 | | 10 035 452.00 |
ED (V) | | 313 093.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 325.00 | 20 359 786.00 | | 10 407 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 035 452.00 | 18 543 817.00 | | 10 035 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 731 565.00 | 288 987.00 | 66 020 552.00 | 65 731 565.00 |
FG Production vendue services | 1 047 288.00 | | 1 047 288.00 | 1 047 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 778 853.00 | 288 987.00 | 67 067 841.00 | 66 778 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 326 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 020 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 017 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 131 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544 761.00 | | | 544 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -24 901.00 | 2.00 | | -24 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -23 705.00 | 2.00 | | -23 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 182.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 2 182.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 819.00 | -2 180.00 | | -24 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 899 793.00 | 81 100 277.00 | | 70 899 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 494 305.00 | 81 158 576.00 | | 71 494 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 512.00 | -58 299.00 | | -594 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 399.00 | | 6 046.00 | 937 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 193.00 | 757 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 184.00 | 888 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 991.00 | 14 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | | 6 046.00 | 15 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 622.00 | | | 805 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 685.00 | 58 692.00 | 5 928.00 | 66 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281.00 | 56 137.00 | | 54 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 2 555.00 | 5 928.00 | 12 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 848.00 | | 252 848.00 | 252 848.00 |
6T Sur comptes clients | 58 213.00 | | 12 159.00 | 58 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 213.00 | | 12 159.00 | 58 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 061.00 | | 265 007.00 | 311 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520 237.00 | 9 520 237.00 | | 9 520 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757 428.00 | 757 428.00 | | 757 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 040 855.00 | 5 040 855.00 | | 5 040 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VB T. V. A. | 713 407.00 | 713 407.00 | | 713 407.00 |
VC Groupe et associés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 212.00 | 562 212.00 | | 562 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211 669.00 | 7 211 670.00 | | 7 211 669.00 |
VW T.V.A. | 314 219.00 | 314 219.00 | | 314 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 452.00 | 10 035 452.00 | | 10 035 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |