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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 569.00 | 54 280.00 | 62 288.00 | 116 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 207.00 | 12 403.00 | 2 803.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805 621.00 | | 805 621.00 | 805 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 398.00 | 66 684.00 | 870 714.00 | 937 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 205 565.00 | 58 212.00 | 15 147 352.00 | 15 205 565.00 |
BZ Autres créances | 1 720 812.00 | | 1 720 812.00 | 1 720 812.00 |
CF Disponibilités | 2 360 747.00 | | 2 360 747.00 | 2 360 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 294 437.00 | 58 212.00 | 19 236 224.00 | 19 294 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252 847.00 | | 252 847.00 | 252 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 684.00 | 124 897.00 | 20 359 786.00 | 20 484 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805 621.00 | | | 805 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
DH Report à nouveau | -18 199.00 | | | -18 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 299.00 | -18 199.00 | | -58 299.00 |
DL TOTAL (I) | 441 857.00 | 500 156.00 | | 441 857.00 |
DN Avances conditionnées | 808 171.00 | 1 080 004.00 | | 808 171.00 |
DO TOTAL (II) | 808 171.00 | 1 080 004.00 | | 808 171.00 |
DP Provisions pour risques | 252 847.00 | 340 092.00 | | 252 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 847.00 | 340 092.00 | | 252 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 858.00 | 15 282.00 | | 21 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 900.00 | 13 680 164.00 | | 6 464 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 250.00 | 493 645.00 | | 272 250.00 |
EA Autres dettes | 11 736 142.00 | 6 894 182.00 | | 11 736 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 665.00 | 12 864.00 | | 48 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 543 817.00 | 21 097 127.00 | | 18 543 817.00 |
ED (V) | 313 093.00 | 147 859.00 | | 313 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 359 786.00 | 23 165 239.00 | | 20 359 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 543 817.00 | 21 097 127.00 | | 18 543 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 556 836.00 | | 75 556 836.00 | 75 556 836.00 |
FG Production vendue services | 1 741 893.00 | | 1 741 893.00 | 1 741 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 298 729.00 | | 77 298 729.00 | 77 298 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 661 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 556 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 404 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 613.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 5 731.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 10 344.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -5 731.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 237.00 | 48 515.00 | | 60 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 100 277.00 | 67 769 429.00 | | 81 100 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 158 576.00 | 67 787 628.00 | | 81 158 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 299.00 | -18 199.00 | | -58 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 093.00 | 252 848.00 | 340 093.00 | 340 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 093.00 | 252 848.00 | 340 093.00 | 340 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 739 312.00 | | | 17 739 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 900.00 | 6 464 900.00 | | 6 464 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736 143.00 | 11 736 143.00 | | 11 736 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805 622.00 | 805 622.00 | | 805 622.00 |
UX Autres créances clients | 15 147 352.00 | | | 15 147 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
VB T. V. A. | 629 119.00 | | | 629 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 833.00 | | | 271 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 961.00 | | | 1 085 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 739 312.00 | 17 739 312.00 | | 17 739 312.00 |
VW T.V.A. | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 543 817.00 | 18 543 817.00 | | 18 543 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |