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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 001.00 | 28 489.00 | 24 512.00 | 53 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 838.00 | 43 135.00 | 41 703.00 | 84 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 746.00 | 83 124.00 | 86 622.00 | 169 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BT Marchandises | 199 219.00 | 13 961.00 | 185 258.00 | 199 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 586.00 | 1 151.00 | 179 435.00 | 180 586.00 |
BZ Autres créances | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CF Disponibilités | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 015.00 | 15 112.00 | 442 903.00 | 458 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 761.00 | 98 236.00 | 529 526.00 | 627 761.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 243 061.00 | | | 243 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 526.00 | | | 529 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 421.00 | | | 273 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 791.00 | | 21 956.00 | 147 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | 2.00 | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 677.00 | | 21 163.00 | 116 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 614.00 | | 793.00 | 19 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 486.00 | 22 638.00 | | 60 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 986.00 | 22 638.00 | | 48 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 590.00 | 13 961.00 | 10 590.00 | 10 590.00 |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 1 151.00 | 1 144.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | 15 112.00 | 11 735.00 | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | 15 112.00 | 11 735.00 | 11 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 112.00 | 11 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
UX Autres créances clients | 179 205.00 | | | 179 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 832.00 | 29 788.00 | 13 044.00 | 42 832.00 |
VI Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 891.00 | 214 152.00 | 12 739.00 | 226 891.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 465.00 | 273 421.00 | 13 044.00 | 286 465.00 |