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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 907.00 | 61 503.00 | 15 405.00 | 76 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 880.00 | 41 814.00 | 14 066.00 | 55 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 951.00 | 114 817.00 | 53 134.00 | 167 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 206 478.00 | 11 463.00 | 195 015.00 | 206 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 875.00 | 5 023.00 | 189 852.00 | 194 875.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CF Disponibilités | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 332.00 | 16 486.00 | 508 846.00 | 525 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 283.00 | 131 302.00 | 561 980.00 | 693 283.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
DL TOTAL (I) | 313 062.00 | | | 313 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 919.00 | | | 248 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 980.00 | | | 561 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 919.00 | | | 248 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 708.00 | | 10 960.00 | 187 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 23 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 717.00 | 167 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 360.00 | 132 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 799.00 | | 7 348.00 | 155 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | 3 612.00 | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 630.00 | 30 129.00 | 25 943.00 | 110 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 130.00 | 30 129.00 | 25 943.00 | 99 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 218.00 | 11 463.00 | 15 218.00 | 15 218.00 |
6T Sur comptes clients | 9 280.00 | 2 843.00 | 7 100.00 | 9 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 499.00 | 14 306.00 | 22 319.00 | 24 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 499.00 | 14 306.00 | 22 319.00 | 24 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 306.00 | 22 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 188 848.00 | 188 848.00 | | 188 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 446.00 | 271 840.00 | 12 606.00 | 284 446.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 919.00 | 248 919.00 | | 248 919.00 |