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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 024.00 | 55 668.00 | 12 357.00 | 68 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 962.00 | 42 264.00 | 21 698.00 | 63 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 428.00 | 109 432.00 | 56 997.00 | 166 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BT Marchandises | 229 240.00 | 12 688.00 | 216 551.00 | 229 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 301.00 | 4 985.00 | 178 316.00 | 183 301.00 |
BZ Autres créances | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CF Disponibilités | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 882.00 | 17 674.00 | 514 209.00 | 531 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 311.00 | 127 105.00 | 571 205.00 | 698 311.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 062.00 | | | 193 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DL TOTAL (I) | 319 752.00 | | | 319 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 205.00 | | | 571 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 951.00 | | 37 164.00 | 167 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 22 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 687.00 | 166 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 667.00 | 131 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 787.00 | | 36 866.00 | 132 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 664.00 | | 298.00 | 23 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 817.00 | 14 255.00 | 19 640.00 | 114 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 317.00 | 14 255.00 | 19 640.00 | 103 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 463.00 | 1 226.00 | | 11 463.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | 906.00 | 944.00 | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 486.00 | 2 132.00 | 944.00 | 16 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 486.00 | 2 132.00 | 944.00 | 16 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 944.00 | |