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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 335.00 | 42 954.00 | 28 381.00 | 71 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 464.00 | 56 176.00 | 28 288.00 | 84 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 708.00 | 110 630.00 | 77 078.00 | 187 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BT Marchandises | 202 867.00 | 15 218.00 | 187 649.00 | 202 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 466.00 | 9 280.00 | 191 186.00 | 200 466.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 619.00 | 24 499.00 | 477 120.00 | 501 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 327.00 | 135 129.00 | 554 198.00 | 689 327.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 273 184.00 | | | 273 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 013.00 | | | 281 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 198.00 | | | 554 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 259.00 | | | 280 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 746.00 | | 19 397.00 | 169 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 187 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 155 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 839.00 | | 19 130.00 | 137 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | | 267.00 | 20 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 124.00 | 27 541.00 | 35.00 | 83 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | 27 541.00 | 35.00 | 71 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 961.00 | 15 218.00 | 13 961.00 | 13 961.00 |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | 8 233.00 | 103.00 | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 112.00 | 23 451.00 | 14 064.00 | 15 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 112.00 | 23 451.00 | 14 064.00 | 15 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 451.00 | 14 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 827.00 | 22 072.00 | 755.00 | 22 827.00 |
VI Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 172.00 | 243 431.00 | 12 741.00 | 256 172.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 013.00 | 280 259.00 | 755.00 | 281 013.00 |