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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 088.00 | 75 244.00 | 61 845.00 | 137 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 962.00 | 49 438.00 | 14 523.00 | 63 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 394.00 | 136 182.00 | 100 212.00 | 236 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BT Marchandises | 226 051.00 | 12 688.00 | 213 362.00 | 226 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 776.00 | 2 206.00 | 224 570.00 | 226 776.00 |
BZ Autres créances | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CF Disponibilités | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 064.00 | 14 894.00 | 638 170.00 | 653 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 458.00 | 151 076.00 | 738 382.00 | 889 458.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
DL TOTAL (I) | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 572.00 | | | 378 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 382.00 | | | 738 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 335.00 | | | 331 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 467.00 | 25 967.00 | 1 557 434.00 | 1 531 467.00 |
FG Production vendue services | 247 424.00 | 365.00 | 247 789.00 | 247 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 890.00 | 26 332.00 | 1 805 223.00 | 1 778 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 554.00 | | | 1 822 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 496.00 | | | 1 772 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 428.00 | | 69 966.00 | 166 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 986.00 | | 69 064.00 | 131 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 942.00 | | 902.00 | 22 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 432.00 | 26 750.00 | | 109 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 932.00 | 26 750.00 | | 97 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | | 2 779.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 674.00 | | 2 779.00 | 17 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 674.00 | | 2 779.00 | 17 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 779.00 | |