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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 600.00 | | 2 106 600.00 | 2 106 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 156.00 | | 130 156.00 | 130 156.00 |
CF Disponibilités | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 148.00 | | 257 148.00 | 257 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 749.00 | | 2 363 748.00 | 2 363 749.00 |
CU Autres participations | 2 086 600.00 | | 2 086 600.00 | 2 086 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | | | 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 782 093.00 | | | 782 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 979.00 | | | 168 979.00 |
DL TOTAL (I) | 976 935.00 | | | 976 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 826.00 | | | 1 237 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
EA Autres dettes | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 813.00 | | | 1 386 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 748.00 | | | 2 363 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 707.00 | | | 316 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 156.00 | | | 499 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 177.00 | | | 330 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 979.00 | | | 168 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 600.00 | | | 2 106 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 600.00 | | | 2 106 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 4 166.00 | 45 834.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 526.00 | 216 253.00 | 1 024 273.00 | 1 240 526.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 163.00 | 45 163.00 | 20 000.00 | 65 163.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 813.00 | 316 707.00 | 1 070 107.00 | 1 386 813.00 |