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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 590.00 | | 2 124 590.00 | 2 124 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 137 471.00 | | 137 471.00 | 137 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 810.00 | | 2 407 810.00 | 2 407 810.00 |
CU Autres participations | 2 104 590.00 | | 2 104 590.00 | 2 104 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 413 377.00 | 1 177 783.00 | | 1 413 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 185.00 | 235 594.00 | | 283 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 425.00 | 1 439 240.00 | | 1 722 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 761.00 | 787 932.00 | | 548 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 26 954.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 620.00 | 12 040.00 | | 69 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 054.00 | 43 557.00 | | 47 054.00 |
EA Autres dettes | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 385.00 | 876 734.00 | | 685 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 810.00 | 2 315 974.00 | | 2 407 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 249.00 | | 502 249.00 | 502 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 249.00 | | 502 249.00 | 502 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -13.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 381.00 | 583 594.00 | | 795 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 196.00 | 348 000.00 | | 512 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 185.00 | 235 594.00 | | 283 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VC Groupe et associés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 761.00 | 242 056.00 | 306 705.00 | 548 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 767.00 | 75 767.00 | 20 000.00 | 95 767.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 386.00 | 378 680.00 | 306 705.00 | 685 386.00 |