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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 590.00 | | 2 124 590.00 | 2 124 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BZ Autres créances | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 878.00 | | 346 878.00 | 346 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 468.00 | | 2 471 468.00 | 2 471 468.00 |
CU Autres participations | 2 104 590.00 | | 2 104 590.00 | 2 104 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 696 562.00 | 1 413 377.00 | | 1 696 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 786.00 | 283 185.00 | | 255 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 211.00 | 1 722 425.00 | | 1 978 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 507.00 | 548 761.00 | | 390 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 19 950.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 69 620.00 | | 51 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 340.00 | 47 054.00 | | 50 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 258.00 | 685 385.00 | | 493 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 468.00 | 2 407 810.00 | | 2 471 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 600.00 | | 508 600.00 | 508 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 600.00 | | 508 600.00 | 508 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -19.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 590.00 | 795 381.00 | | 769 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 804.00 | 512 196.00 | | 513 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 786.00 | 283 185.00 | | 255 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 590.00 | | | 2 124 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 590.00 | | | 2 124 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VC Groupe et associés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 507.00 | 329 464.00 | 61 043.00 | 390 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 481.00 | 144 481.00 | 20 000.00 | 164 481.00 |
VW T.V.A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 258.00 | 432 215.00 | 61 043.00 | 493 258.00 |