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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 590.00 | | 2 127 590.00 | 2 127 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
BZ Autres créances | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 611.00 | | 289 611.00 | 289 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 200.00 | | 2 417 200.00 | 2 417 200.00 |
CU Autres participations | 2 107 590.00 | | 2 107 590.00 | 2 107 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 952 348.00 | 1 696 562.00 | | 1 952 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 615.00 | 255 786.00 | | 215 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 825.00 | 1 978 211.00 | | 2 193 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 854.00 | 390 507.00 | | 86 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 670.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 51 741.00 | | 66 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 135.00 | 50 340.00 | | 70 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 375.00 | 493 258.00 | | 223 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 200.00 | 2 471 468.00 | | 2 417 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 735.00 | | 532 735.00 | 532 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 735.00 | | 532 735.00 | 532 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 3.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 3.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -3.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 735.00 | 769 590.00 | | 728 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 120.00 | 513 804.00 | | 513 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 615.00 | 255 786.00 | | 215 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 590.00 | | 3 000.00 | 2 124 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 590.00 | | 3 000.00 | 2 124 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 472.00 | 142 972.00 | 42 500.00 | 185 472.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |