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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 600.00 | | 2 114 600.00 | 2 114 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 131 421.00 | | 131 421.00 | 131 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 022.00 | | 276 022.00 | 276 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 622.00 | | 2 390 622.00 | 2 390 622.00 |
CU Autres participations | 2 094 600.00 | | 2 094 600.00 | 2 094 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 951 072.00 | 782 093.00 | | 951 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 710.00 | 168 979.00 | | 226 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 646.00 | 976 935.00 | | 1 203 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 270.00 | 1 237 826.00 | | 1 024 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 916.00 | 52 700.00 | | 39 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 320.00 | | 8 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 124.00 | 61 718.00 | | 88 124.00 |
EA Autres dettes | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 976.00 | 1 386 813.00 | | 1 186 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 622.00 | 2 363 748.00 | | 2 390 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 700.00 | | 353 700.00 | 353 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 700.00 | | 353 700.00 | 353 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 749.00 | 499 156.00 | | 568 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 038.00 | 330 177.00 | | 342 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 710.00 | 168 979.00 | | 226 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 600.00 | | 8 000.00 | 2 106 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 600.00 | | 8 000.00 | 2 106 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 686.00 | 238 754.00 | 787 932.00 | 1 026 686.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 618.00 | 74 618.00 | 20 000.00 | 94 618.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 976.00 | 374 044.00 | 812 932.00 | 1 186 976.00 |