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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | 280 000.00 | 1 950 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 901.00 | 123 898.00 | 14 003.00 | 137 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 835.00 | 403 898.00 | 1 967 937.00 | 2 371 835.00 |
BT Marchandises | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
BZ Autres créances | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CF Disponibilités | 250 235.00 | | 250 235.00 | 250 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 109.00 | | 502 109.00 | 502 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 945.00 | 403 898.00 | 2 470 047.00 | 2 873 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 921 157.00 | 773 784.00 | | 921 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 133.00 | 147 372.00 | | 173 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 540.00 | 929 407.00 | | 1 102 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 735.00 | 848 381.00 | | 649 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 229.00 | 539 299.00 | | 509 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 763.00 | 119 309.00 | | 134 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 588.00 | 56 285.00 | | 73 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 507.00 | 1 563 465.00 | | 1 367 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 047.00 | 2 492 872.00 | | 2 470 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 982.00 | | 2 185 982.00 | 2 185 982.00 |
FG Production vendue services | 261 532.00 | | 261 532.00 | 261 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 514.00 | | 2 447 514.00 | 2 447 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 643.00 | 59 166.00 | | 71 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 514.00 | 2 300 421.00 | | 2 447 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 381.00 | 2 153 049.00 | | 2 274 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 133.00 | 147 372.00 | | 173 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 835.00 | | | 2 371 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 861.00 | 4 037.00 | | 119 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 861.00 | 4 037.00 | | 119 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 735.00 | 201 747.00 | 447 988.00 | 649 735.00 |
VI Groupe et associés | 509 229.00 | 509 229.00 | | 509 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 455.00 | 115 520.00 | 3 934.00 | 119 455.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 315.00 | 919 327.00 | 447 988.00 | 1 367 315.00 |