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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 703 553.00 | | 1 703 553.00 | 1 703 553.00 |
CF Disponibilités | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 130.00 | | 1 845 130.00 | 1 845 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 130.00 | | 1 845 130.00 | 1 845 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 836 567.00 | 1 698 048.00 | | 1 836 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | 138 518.00 | | -2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 751.00 | 1 844 817.00 | | 1 842 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 372.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379.00 | 4 366.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379.00 | 521 043.00 | | 2 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 130.00 | 2 365 860.00 | | 1 845 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379.00 | 520 852.00 | | 2 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -3 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -2 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 259 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 246 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 246 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299.00 | 4 345 742.00 | | 1 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365.00 | 4 207 223.00 | | 3 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 066.00 | 138 519.00 | | -2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 111.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 703 554.00 | 1 703 554.00 | | 1 703 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 554.00 | 1 703 554.00 | | 1 703 554.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |