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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | 280 000.00 | 1 950 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 834.00 | 127 485.00 | 25 349.00 | 152 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 769.00 | 407 485.00 | 1 979 283.00 | 2 386 769.00 |
BT Marchandises | 127 011.00 | | 127 011.00 | 127 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
BZ Autres créances | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CF Disponibilités | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 670.00 | | 493 670.00 | 493 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 438.00 | 407 485.00 | 2 472 953.00 | 2 880 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 094 290.00 | 921 157.00 | | 1 094 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 227.00 | 173 133.00 | | 227 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 767.00 | 1 102 540.00 | | 1 329 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 988.00 | 649 735.00 | | 447 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 833.00 | 509 229.00 | | 487 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 120.00 | 134 763.00 | | 135 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 054.00 | 73 588.00 | | 72 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 186.00 | 1 367 507.00 | | 1 143 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 953.00 | 2 470 047.00 | | 2 472 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 833.00 | | | 487 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 636.00 | | 2 332 636.00 | 2 332 636.00 |
FG Production vendue services | 274 245.00 | | 274 245.00 | 274 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 881.00 | | 2 606 881.00 | 2 606 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 315.00 | 71 643.00 | | 95 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 219.00 | 2 447 514.00 | | 2 608 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 992.00 | 2 274 381.00 | | 2 380 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 227.00 | 173 133.00 | | 227 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 835.00 | | 14 933.00 | 2 371 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 901.00 | | 14 933.00 | 137 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 898.00 | 3 587.00 | | 123 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 898.00 | 3 587.00 | | 123 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 988.00 | 204 896.00 | 243 092.00 | 447 988.00 |
VI Groupe et associés | 487 833.00 | 487 833.00 | | 487 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 407.00 | 128 473.00 | 3 934.00 | 132 407.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 995.00 | 899 903.00 | 243 092.00 | 1 142 995.00 |