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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BZ Autres créances | 2 262 404.00 | | 2 262 404.00 | 2 262 404.00 |
CF Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 749.00 | | 2 361 749.00 | 2 361 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 860.00 | | 2 365 860.00 | 2 365 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 698 048.00 | 1 321 516.00 | | 1 698 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 518.00 | 376 531.00 | | 138 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 817.00 | 1 706 298.00 | | 1 844 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 509.00 | 243 091.00 | | 17 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 602.00 | 450 126.00 | | 498 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 123 174.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 54 527.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 043.00 | 871 111.00 | | 521 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 860.00 | 2 577 410.00 | | 2 365 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 803 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 546.00 | | | 2 259 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246 895.00 | 1 510.00 | | 2 246 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246 895.00 | 11 056.00 | | 2 246 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 651.00 | -11 056.00 | | 12 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 273.00 | 161 916.00 | | 43 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 742.00 | 2 915 055.00 | | 4 345 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 223.00 | 2 538 523.00 | | 4 207 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 519.00 | 376 532.00 | | 138 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 626.00 | | 176.00 | 2 383 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379 692.00 | 4 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 692.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 692.00 | | | 149 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 176.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 588.00 | 3 208.00 | 132 796.00 | 129 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 588.00 | 3 208.00 | 132 796.00 | 129 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VI Groupe et associés | 498 603.00 | 498 603.00 | | 498 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 235.00 | 2 254 235.00 | | 2 254 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 484.00 | 2 340 373.00 | 4 111.00 | 2 344 484.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 852.00 | 520 852.00 | | 520 852.00 |