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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497.00 | 122.00 | 375.00 | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 193.00 | 129 465.00 | 19 727.00 | 149 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 625.00 | 129 588.00 | 2 254 037.00 | 2 383 625.00 |
BT Marchandises | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
BZ Autres créances | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CF Disponibilités | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 372.00 | | 323 372.00 | 323 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 998.00 | 129 588.00 | 2 577 410.00 | 2 706 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 321 516.00 | 1 094 290.00 | | 1 321 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 531.00 | 227 227.00 | | 376 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 298.00 | 1 329 767.00 | | 1 706 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 091.00 | 447 988.00 | | 243 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 126.00 | 487 833.00 | | 450 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 174.00 | 135 120.00 | | 123 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 527.00 | 72 054.00 | | 54 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 111.00 | 1 143 186.00 | | 871 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 410.00 | 2 472 953.00 | | 2 577 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 188.00 | 243 091.00 | | 35 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 351 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 632 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 056.00 | | | -11 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 916.00 | 95 315.00 | | 161 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 055.00 | 2 608 219.00 | | 2 915 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 523.00 | 2 380 992.00 | | 2 538 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 532.00 | 227 227.00 | | 376 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 769.00 | | 498.00 | 2 386 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 2 383 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641.00 | 149 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 834.00 | | 498.00 | 152 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 485.00 | 4 234.00 | 2 131.00 | 127 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 485.00 | 4 234.00 | 2 131.00 | 127 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 092.00 | 208 095.00 | 34 997.00 | 243 092.00 |
VI Groupe et associés | 450 126.00 | 450 126.00 | | 450 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 495.00 | 122 561.00 | 3 934.00 | 126 495.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 921.00 | 835 923.00 | 34 997.00 | 870 921.00 |