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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 033.00 | 15 080.00 | 953.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 058.00 | 412 511.00 | 204 547.00 | 617 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 791.00 | 430 291.00 | 340 500.00 | 770 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 144.00 | 694.00 | 1 740 451.00 | 1 741 144.00 |
BZ Autres créances | 300 855.00 | | 300 855.00 | 300 855.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 859.00 | 694.00 | 2 095 166.00 | 2 095 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 650.00 | 430 985.00 | 2 435 666.00 | 2 866 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 577.00 | | | -79 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DL TOTAL (I) | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679.00 | | | 303 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528.00 | | | 1 303 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 592.00 | | | 557 592.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 807.00 | | | 2 303 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 666.00 | | | 2 435 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 150.00 | | | 2 287 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 194 995.00 | 563 000.00 | 9 757 995.00 | 9 194 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 194 995.00 | 563 000.00 | 9 757 995.00 | 9 194 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 482.00 | | | -18 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 310.00 | | | 9 873 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 874.00 | | | 9 826 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 791.00 | | | 770 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 758.00 | | | 619 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 475.00 | 75 817.00 | | 354 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 445.00 | | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 839.00 | 75 372.00 | | 339 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528.00 | 1 303 528.00 | | 1 303 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 144.00 | | | 1 741 144.00 |
VB T. V. A. | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
VC Groupe et associés | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840.00 | 16 183.00 | 16 657.00 | 32 840.00 |
VI Groupe et associés | 303 679.00 | 303 679.00 | | 303 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 298.00 | 2 062 298.00 | 135 000.00 | 2 197 298.00 |
VW T.V.A. | 322 025.00 | 322 025.00 | | 322 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 807.00 | 2 287 150.00 | 16 657.00 | 2 303 807.00 |