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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 15 844.00 | 590.00 | 16 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 023.00 | 372 847.00 | 117 175.00 | 490 023.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 856.00 | 391 391.00 | 195 465.00 | 586 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 190.00 | 2 954.00 | 2 055 236.00 | 2 058 190.00 |
BZ Autres créances | 253 784.00 | | 253 784.00 | 253 784.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 443.00 | 2 954.00 | 2 338 489.00 | 2 341 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 299.00 | 394 345.00 | 2 533 954.00 | 2 928 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 727.00 | | | -89 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 813.00 | | | 451 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 837.00 | | | 1 247 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 101.00 | | | 701 101.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 298.00 | | | 2 414 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 954.00 | | | 2 533 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 606.00 | | | 2 412 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 971 876.00 | 324 703.00 | 10 296 579.00 | 9 971 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 876.00 | 324 703.00 | 10 296 579.00 | 9 971 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 745 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 494 408.00 | | | 10 494 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 024.00 | | | 10 450 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 971.00 | | 81 481.00 | 790 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 596.00 | 77 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 596.00 | 586 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 492 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | 400.00 | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 942.00 | | 1 781.00 | 635 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 996.00 | | 79 300.00 | 138 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 135.00 | 41 255.00 | 145 000.00 | 495 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 470.00 | 374.00 | | 15 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 666.00 | 40 882.00 | 145 000.00 | 479 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 837.00 | 1 247 837.00 | | 1 247 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 190.00 | 2 058 190.00 | | 2 058 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 569.00 | 6 878.00 | 1 691.00 | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 451 813.00 | 451 813.00 | | 451 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 092.00 | 2 325 392.00 | 77 700.00 | 2 403 092.00 |
VW T.V.A. | 347 494.00 | 347 494.00 | | 347 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 298.00 | 2 412 606.00 | 1 691.00 | 2 414 298.00 |