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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 033.00 | 15 470.00 | 563.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 242.00 | 476 966.00 | 156 276.00 | 633 242.00 |
BF Prêts | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 971.00 | 495 135.00 | 295 836.00 | 790 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 406.00 | | 1 701 406.00 | 1 701 406.00 |
BZ Autres créances | 494 217.00 | | 494 217.00 | 494 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 962.00 | | 2 221 962.00 | 2 221 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 934.00 | 495 135.00 | 2 517 798.00 | 3 012 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 142.00 | | | -33 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 585.00 | | | -56 585.00 |
DL TOTAL (I) | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 222.00 | | | 916 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 791.00 | | | 966 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 219.00 | | | 537 219.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 525.00 | | | 2 442 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 798.00 | | | 2 517 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 947.00 | | | 2 433 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 675 657.00 | 528 270.00 | 11 203 927.00 | 10 675 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 675 657.00 | 528 270.00 | 11 203 927.00 | 10 675 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 298 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 353 928.00 | | | 11 353 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410 513.00 | | | 11 410 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 585.00 | | | -56 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 791.00 | | 22 184.00 | 770 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 138 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 790 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 758.00 | | 16 184.00 | 619 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 6 000.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 291.00 | 64 844.00 | | 430 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 390.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 211.00 | 64 455.00 | | 415 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 791.00 | 966 791.00 | | 966 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 406.00 | | | 1 701 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 821.00 | 8 244.00 | 8 577.00 | 16 821.00 |
VI Groupe et associés | 916 222.00 | 916 222.00 | | 916 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 065.00 | | | 398 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 264.00 | 2 215 268.00 | 138 996.00 | 2 354 264.00 |
VW T.V.A. | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 525.00 | 2 433 947.00 | 8 577.00 | 2 442 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |