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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 073.00 | 16 449.00 | 2 625.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 4 062.00 | 7 198.00 | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 910.00 | 140 356.00 | 46 553.00 | 186 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 292.00 | 160 867.00 | 95 425.00 | 256 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 915.00 | | 1 352 915.00 | 1 352 915.00 |
BZ Autres créances | 361 070.00 | | 361 070.00 | 361 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 394.00 | | 1 745 394.00 | 1 745 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 686.00 | 160 867.00 | 1 840 819.00 | 2 001 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DH Report à nouveau | -224 664.00 | | | -224 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 245.00 | -224 664.00 | | -277 245.00 |
DL TOTAL (I) | -216 445.00 | 60 801.00 | | -216 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | 716.00 | | 3 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 814.00 | 592 159.00 | | 337 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 813.00 | 951 280.00 | | 1 045 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 302.00 | 657 309.00 | | 605 302.00 |
EA Autres dettes | 64 898.00 | 5 419.00 | | 64 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 264.00 | 2 206 884.00 | | 2 057 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 819.00 | 2 267 684.00 | | 1 840 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 015 367.00 | 261 911.00 | 8 277 277.00 | 8 015 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015 367.00 | 261 911.00 | 8 277 277.00 | 8 015 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 460 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 123.00 | 32 501.00 | | 36 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 6 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 123.00 | 39 001.00 | | 64 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 461.00 | 206 687.00 | | 87 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 219.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 116.00 | 206 906.00 | | 88 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 993.00 | -167 906.00 | | -23 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 364.00 | 6 762.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 449.00 | 7 898 728.00 | | 8 524 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 695.00 | 8 123 392.00 | | 8 801 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 245.00 | -224 664.00 | | -277 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 498.00 | | 60 612.00 | 272 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 39 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 818.00 | 256 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 198 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 433.00 | | 2 640.00 | 16 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 065.00 | | 18 923.00 | 181 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 39 049.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 532.00 | 15 497.00 | 1 162.00 | 146 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 215.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 298.00 | 15 283.00 | 1 162.00 | 130 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 813.00 | 1 045 813.00 | | 1 045 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 915.00 | 1 352 915.00 | | 1 352 915.00 |
VB T. V. A. | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
VC Groupe et associés | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VI Groupe et associés | 337 814.00 | 337 814.00 | | 337 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 001.00 | 1 759 001.00 | | 1 759 001.00 |
VW T.V.A. | 267 242.00 | 267 242.00 | | 267 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 264.00 | 2 057 264.00 | | 2 057 264.00 |