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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 16 134.00 | 299.00 | 16 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 038.00 | 1 462.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 782.00 | 209 958.00 | 48 824.00 | 258 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 715.00 | 229 131.00 | 125 585.00 | 354 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 931.00 | | 2 044 931.00 | 2 044 931.00 |
BZ Autres créances | 244 355.00 | | 244 355.00 | 244 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 528.00 | | 2 304 528.00 | 2 304 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 244.00 | 229 131.00 | 2 430 113.00 | 2 659 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 343.00 | | | -45 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
DL TOTAL (I) | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 901.00 | | | 242 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 422.00 | | | 1 286 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 544.00 | | | 609 544.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 649.00 | | | 2 144 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 113.00 | | | 2 430 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 649.00 | | | 2 144 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 463 045.00 | 464 946.00 | 9 927 991.00 | 9 463 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 463 045.00 | 464 946.00 | 9 927 991.00 | 9 463 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 652.00 | | | 10 253 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 844.00 | | | 10 087 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 856.00 | | 67 101.00 | 586 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 242.00 | 354 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 542.00 | 263 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 723.00 | | 63 101.00 | 492 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 700.00 | | 4 000.00 | 77 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 391.00 | 34 970.00 | 197 231.00 | 391 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 844.00 | 291.00 | | 15 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 547.00 | 34 680.00 | 197 231.00 | 375 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 422.00 | 1 286 422.00 | | 1 286 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 931.00 | 2 044 931.00 | | 2 044 931.00 |
VB T. V. A. | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
VC Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 242 901.00 | 242 901.00 | | 242 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 501.00 | 2 297 501.00 | 75 000.00 | 2 372 501.00 |
VW T.V.A. | 380 892.00 | 380 892.00 | | 380 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 649.00 | 2 144 649.00 | | 2 144 649.00 |