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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 10 110.00 | 1 521.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 621.00 | 117 227.00 | 83 394.00 | 200 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 150.00 | 82 513.00 | 29 637.00 | 112 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 603.00 | 209 851.00 | 117 753.00 | 327 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 341.00 | | 618 341.00 | 618 341.00 |
BZ Autres créances | 323 719.00 | | 323 719.00 | 323 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CF Disponibilités | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 140.00 | | 1 221 140.00 | 1 221 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 744.00 | 209 851.00 | 1 338 893.00 | 1 548 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 147.00 | 105 414.00 | | 107 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 476.00 | 61 733.00 | | 67 476.00 |
DL TOTAL (I) | 207 622.00 | 200 147.00 | | 207 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840.00 | 82 034.00 | | 57 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 8 608.00 | | 23 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 193.00 | 614 113.00 | | 816 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 269.00 | 124 469.00 | | 217 269.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | 9 318.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 271.00 | 843 578.00 | | 1 131 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 893.00 | 1 043 724.00 | | 1 338 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 522.00 | 843 578.00 | | 1 090 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 150 016.00 | | 150 016.00 | 150 016.00 |
FG Production vendue services | 2 527 868.00 | 61 529.00 | 2 589 397.00 | 2 527 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 884.00 | 61 529.00 | 2 739 413.00 | 2 677 884.00 |
FM Production stockée | | | -137 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | 844.00 | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 18 000.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 092.00 | 256.00 | | 12 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092.00 | 13 664.00 | | 12 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 610.00 | 4 336.00 | | -11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 11 472.00 | | 15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 358.00 | 2 449 183.00 | | 2 627 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 882.00 | 2 387 450.00 | | 2 559 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 476.00 | 61 733.00 | | 67 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 995.00 | 86 244.00 | | 89 995.00 |