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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | 11 726.00 | 546.00 | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 913.00 | 140 999.00 | 52 914.00 | 193 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 467.00 | 96 975.00 | 33 492.00 | 130 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 973.00 | 249 699.00 | 87 273.00 | 336 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 880.00 | 2 926.00 | 554 954.00 | 557 880.00 |
BZ Autres créances | 324 154.00 | | 324 154.00 | 324 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CF Disponibilités | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 275.00 | 2 926.00 | 1 265 349.00 | 1 268 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 248.00 | 252 626.00 | 1 352 622.00 | 1 605 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 622.00 | 107 147.00 | | 114 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | 67 476.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 156 783.00 | 207 622.00 | | 156 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 793.00 | 57 840.00 | | 42 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 179.00 | 23 868.00 | | 51 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 893.00 | 816 193.00 | | 904 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 846.00 | 217 269.00 | | 187 846.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 16 100.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 839.00 | 1 131 271.00 | | 1 195 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 622.00 | 1 338 893.00 | | 1 352 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 695.00 | 1 090 522.00 | | 1 171 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
FG Production vendue services | 2 112 682.00 | 22 747.00 | 2 135 429.00 | 2 112 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 797.00 | 22 747.00 | 2 151 544.00 | 2 128 797.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 154.00 | 948.00 | | 17 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 483.00 | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 878.00 | 483.00 | | 51 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 12 092.00 | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 741.00 | 12 092.00 | | 23 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 137.00 | -11 610.00 | | 28 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 269.00 | 2 627 358.00 | | 2 234 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 108.00 | 2 559 882.00 | | 2 225 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 160.00 | 67 476.00 | | 9 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 104.00 | 89 995.00 | | 113 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 102.00 | | 33 544.00 | 327 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 675.00 | 336 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 675.00 | 324 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 632.00 | | 640.00 | 11 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 772.00 | | 35 283.00 | 312 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | -2 379.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 851.00 | 43 060.00 | 3 211.00 | 209 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 1 615.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 740.00 | 41 445.00 | 3 211.00 | 199 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 893.00 | 904 893.00 | | 904 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 557 880.00 | | | 557 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 191 455.00 | | | 191 455.00 |
VC Groupe et associés | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 229.00 | 18 085.00 | 24 144.00 | 42 229.00 |
VI Groupe et associés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VP Divers | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 707.00 | 883 707.00 | | 883 707.00 |
VW T.V.A. | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 839.00 | 1 171 695.00 | 24 144.00 | 1 195 839.00 |