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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 307.00 | 15 709.00 | 598.00 | 16 307.00 |
AH Fonds commercial | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 912.00 | 294 676.00 | 34 236.00 | 328 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 537.00 | 130 467.00 | 22 070.00 | 152 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 612.00 | 440 851.00 | 98 761.00 | 539 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 337.00 | 13 362.00 | 695 975.00 | 709 337.00 |
BZ Autres créances | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CF Disponibilités | 394 688.00 | | 394 688.00 | 394 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 005.00 | 13 362.00 | 1 518 643.00 | 1 532 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 617.00 | 454 213.00 | 1 617 404.00 | 2 071 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 968.00 | 153 320.00 | | 65 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 075.00 | 82 648.00 | | 173 075.00 |
DL TOTAL (I) | 317 919.00 | 314 844.00 | | 317 919.00 |
DP Provisions pour risques | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 600.00 | 272 699.00 | | 254 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 186.00 | 100 708.00 | | 276 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 971.00 | 493 899.00 | | 530 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 116.00 | 152 612.00 | | 184 116.00 |
EA Autres dettes | 43 633.00 | 19 730.00 | | 43 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 505.00 | 1 039 647.00 | | 1 289 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 404.00 | 1 364 471.00 | | 1 617 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 358.00 | 986 751.00 | | 1 099 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
FG Production vendue services | 2 710 761.00 | | 2 710 761.00 | 2 710 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 993.00 | | 2 750 993.00 | 2 750 993.00 |
FM Production stockée | | | 67 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | 53 638.00 | | 3 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 546.00 | 20 842.00 | | 54 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 699.00 | 2 244 888.00 | | 2 838 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 624.00 | 2 162 240.00 | | 2 665 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 075.00 | 82 648.00 | | 173 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | 13 759.00 | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 287.00 | | 3 323.00 | 536 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 403.00 | 34 447.00 | | 406 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 242.00 | | 600.00 | 57 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 725.00 | | 2 723.00 | 478 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 403.00 | 34 447.00 | | 406 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | 2.00 | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 696.00 | 34 445.00 | | 390 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
6T Sur comptes clients | 20 305.00 | | 6 944.00 | 20 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 305.00 | | 6 944.00 | 20 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 285.00 | | 6 944.00 | 30 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 971.00 | 530 971.00 | | 530 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 709 337.00 | 709 337.00 | | 709 337.00 |
VB T. V. A. | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 896.00 | 62 749.00 | 190 147.00 | 252 896.00 |
VI Groupe et associés | 276 186.00 | 276 186.00 | | 276 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 769.00 | 822 769.00 | | 822 769.00 |
VW T.V.A. | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 505.00 | 1 099 358.00 | 190 147.00 | 1 289 505.00 |