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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 257.00 | 12 370.00 | 2 887.00 | 15 257.00 |
AH Fonds commercial | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 412.00 | 202 749.00 | 44 663.00 | 247 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 467.00 | 108 050.00 | 22 417.00 | 130 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 993.00 | 323 169.00 | 111 824.00 | 434 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 358.00 | | 184 358.00 | 184 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 685.00 | 40 100.00 | 582 586.00 | 622 685.00 |
BZ Autres créances | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 616.00 | | 174 616.00 | 174 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 036.00 | 40 100.00 | 1 079 936.00 | 1 120 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 028.00 | 363 268.00 | 1 191 760.00 | 1 555 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 783.00 | 114 622.00 | | 123 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 405.00 | 9 160.00 | | 42 405.00 |
DL TOTAL (I) | 245 064.00 | 156 783.00 | | 245 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 431.00 | 42 793.00 | | 34 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 177.00 | 51 179.00 | | 171 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 996.00 | 904 893.00 | | 526 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 161.00 | 187 846.00 | | 192 161.00 |
EA Autres dettes | 21 931.00 | 9 129.00 | | 21 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 696.00 | 1 195 839.00 | | 946 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 760.00 | 1 352 622.00 | | 1 191 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 360.00 | 1 171 695.00 | | 932 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
FG Production vendue services | 2 118 030.00 | 21 018.00 | 2 139 048.00 | 2 118 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 653.00 | 21 018.00 | 2 168 671.00 | 2 147 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 708.00 | 17 154.00 | | 21 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | 3 578.00 | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 51 878.00 | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 3 278.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 23 741.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | 28 137.00 | | 4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 617.00 | 2 234 269.00 | | 2 200 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 211.00 | 2 225 108.00 | | 2 158 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 405.00 | 9 160.00 | | 42 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 551.00 | 113 104.00 | | 86 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 973.00 | | 133 020.00 | 336 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 434 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 273.00 | | 44 521.00 | 12 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 380.00 | | 53 499.00 | 324 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 35 000.00 | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 699.00 | 73 470.00 | | 249 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | 644.00 | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 974.00 | 72 826.00 | | 237 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 38 123.00 | 950.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 38 123.00 | 950.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 38 123.00 | 950.00 | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 677.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 996.00 | 526 996.00 | | 526 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 622 685.00 | 622 685.00 | | 622 685.00 |
VB T. V. A. | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VC Groupe et associés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 431.00 | 20 095.00 | 14 336.00 | 34 431.00 |
VI Groupe et associés | 171 177.00 | 171 177.00 | | 171 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 382.00 | 761 382.00 | | 761 382.00 |
VW T.V.A. | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 696.00 | 932 360.00 | 14 336.00 | 946 696.00 |