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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 912.00 | 267 115.00 | 61 797.00 | 328 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 814.00 | 123 582.00 | 26 232.00 | 149 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 289.00 | 406 404.00 | 129 886.00 | 536 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 793.00 | 20 305.00 | 551 487.00 | 571 793.00 |
BZ Autres créances | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
CF Disponibilités | 440 612.00 | | 440 612.00 | 440 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 890.00 | 20 305.00 | 1 234 585.00 | 1 254 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 180.00 | 426 709.00 | 1 364 471.00 | 1 791 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 320.00 | 166 188.00 | | 153 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 648.00 | 67 132.00 | | 82 648.00 |
DL TOTAL (I) | 314 844.00 | 312 196.00 | | 314 844.00 |
DP Provisions pour risques | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 699.00 | 87 819.00 | | 272 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708.00 | 15 717.00 | | 100 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 899.00 | 338 750.00 | | 493 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 612.00 | 176 995.00 | | 152 612.00 |
EA Autres dettes | 19 730.00 | 24 913.00 | | 19 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 647.00 | 644 195.00 | | 1 039 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 471.00 | 956 390.00 | | 1 364 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 751.00 | 582 246.00 | | 986 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
FG Production vendue services | 2 133 879.00 | | 2 133 879.00 | 2 133 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 482.00 | | 2 182 482.00 | 2 182 482.00 |
FM Production stockée | | | -64 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 48 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 638.00 | 900.00 | | 53 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 115.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 115.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 733.00 | -115.00 | | 18 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 14 150.00 | | 20 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 888.00 | 3 233 211.00 | | 2 244 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 240.00 | 3 166 079.00 | | 2 162 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 648.00 | 67 132.00 | | 82 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 759.00 | 46 900.00 | | 13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 063.00 | | 21 741.00 | 517 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 536 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 478 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 501.00 | | 21 741.00 | 459 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 300.00 | 42 620.00 | 2 517.00 | 366 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | 1 342.00 | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 936.00 | 41 278.00 | 2 517.00 | 351 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 100.00 | 16 124.00 | 35 918.00 | 40 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 100.00 | 16 124.00 | 35 918.00 | 40 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 100.00 | 26 104.00 | 35 918.00 | 40 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 899.00 | 493 899.00 | | 493 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 571 793.00 | 571 793.00 | | 571 793.00 |
VB T. V. A. | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 383.00 | 201 383.00 | | 201 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 316.00 | 18 420.00 | 52 896.00 | 71 316.00 |
VI Groupe et associés | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 448.00 | 643 448.00 | | 643 448.00 |
VW T.V.A. | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 647.00 | 986 751.00 | 52 896.00 | 1 039 647.00 |