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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492 732.00 | 1 232 355.00 | 4 260 377.00 | 5 492 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 346.00 | 1 232 355.00 | 4 354 991.00 | 5 587 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 941.00 | | 707 941.00 | 707 941.00 |
BN En cours de production de biens | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 147.00 | | 2 012 147.00 | 2 012 147.00 |
BZ Autres créances | 298 247.00 | | 298 247.00 | 298 247.00 |
CF Disponibilités | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 047.00 | | 3 108 047.00 | 3 108 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 392.00 | 1 232 355.00 | 7 463 037.00 | 8 695 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 660 178.00 | -5 457 710.00 | | -7 660 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 376.00 | -2 202 468.00 | | -1 483 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 020 081.00 | 3 295 947.00 | | 3 020 081.00 |
DL TOTAL (I) | -6 113 474.00 | -4 354 231.00 | | -6 113 474.00 |
DP Provisions pour risques | 73 445.00 | 118 548.00 | | 73 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 594.00 | 80 000.00 | | 117 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 039.00 | 198 548.00 | | 191 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290 550.00 | 8 615 558.00 | | 10 290 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 178.00 | 2 321 528.00 | | 2 296 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 025.00 | 184 989.00 | | 188 025.00 |
EA Autres dettes | 75 618.00 | 40 930.00 | | 75 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 102.00 | 533 613.00 | | 535 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 385 472.00 | 11 697 808.00 | | 13 385 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 037.00 | 7 542 125.00 | | 7 463 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 838 358.00 | | 8 838 358.00 | 8 838 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 838 358.00 | | 8 838 358.00 | 8 838 358.00 |
FM Production stockée | | | 36 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -34 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 421 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 594.00 | |
GE Autres charges | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 620 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 103 111.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 866.00 | 275 866.00 | | 275 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 548.00 | 31 236.00 | | 53 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 519.00 | 410 213.00 | | 329 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 445.00 | 53 548.00 | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449.00 | 53 548.00 | | 8 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 071.00 | 356 665.00 | | 321 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 556.00 | 9 564 775.00 | | 9 433 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 933.00 | 11 767 243.00 | | 10 916 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483 376.00 | -2 202 468.00 | | -1 483 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 657.00 | 828 019.00 | | 5 397 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 330.00 | 5 587 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 330.00 | 5 587 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 057.00 | 828 019.00 | | 5 397 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 368.00 | 453 987.00 | | 778 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 368.00 | 453 987.00 | | 778 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 548.00 | 46 039.00 | 53 548.00 | 198 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 548.00 | 46 039.00 | 53 548.00 | 198 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 178.00 | 2 296 178.00 | | 2 296 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 102.00 | 535 102.00 | | 535 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 147.00 | | | 2 012 147.00 |
VB T. V. A. | 187 558.00 | | | 187 558.00 |
VI Groupe et associés | 10 290 550.00 | 10 290 550.00 | | 10 290 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 559.00 | 2 314 559.00 | | 2 314 559.00 |
VW T.V.A. | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 385 472.00 | 13 385 472.00 | | 13 385 472.00 |